惠威科技(002888)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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各类音响设备、扬声器的研发、生产和销售

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3718/6200

近五年评分

排名 4798/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 27亿
目标估值 26亿
安全买点 16亿

安全买点 16亿

当前市值:27亿

目标估值 26亿

已超过目标估值：2%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.18 -7.01%
净利润（万元）
773.48 -12%
扣非净利润（万元）
680.08 -15%
毛利率
33% +0%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.05 -12%

年份数值
2026
1.18亿 -7.01%
2025
2.74亿 +1%
2024
2.71亿 +22%
2023
2.23亿 -1%
2022
2.26亿 -22%
2026
773.48万 -12%
2025
2115.24万 +113.99%
2024
989.38万 +280%
2023
-550.65万 +62%
2022
-1462.67万 -156%
2026
680.08万 -15%
2025
975.32万 -38%
2024
1569.06万 +285%
2023
-848.4万 +51%
2022
-1681.49万 -172%
2026
33% +0%
2025
30% -1%
2024
31% -4%
2023
34% +3%
2022
31% -6%
2026
2% +0%
2025
5% +3%
2024
3% +4%
2023
-1% +2%
2022
-4% -10%
2026
0.05元 -12%
2025
0.14元 +100%
2024
0.07元 +275%
2023
-0.04元 +60%
2022
-0.11元 -165%

估值

市盈率 324.57 历史分位
43%
[{"year":2026,"historyPercent":0.43,"value":324.57},{"year":2025,"historyPercent":0.45,"value":139.17},{"year":2024,"historyPercent":0.7,"value":-188.2},{"year":2023,"historyPercent":0.86,"value":401.78},{"year":2022,"historyPercent":0.99,"value":157.57}]
市净率 7.47 历史分位
77%
[{"year":2026,"historyPercent":0.77,"value":7.47},{"year":2025,"historyPercent":0.9,"value":7.25},{"year":2024,"historyPercent":0.92,"value":6.32},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":5.69},{"year":2022,"historyPercent":0.34,"value":4.31}]
市销率 10.43 历史分位
68%
[{"year":2026,"historyPercent":0.68,"value":10.43},{"year":2025,"historyPercent":0.68,"value":10.14},{"year":2024,"historyPercent":0.89,"value":11.05},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":10.07},{"year":2022,"historyPercent":0.4,"value":6.65}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -1%
股利支利率
94% -200%

财务健康

资产负债率
16% +0%
经营性现金流（万元）
1948.92 +269%
自由现金流（万元）
1198.15 +176%
流动比率
4.1 +0

年份数值
2026
16% +0%
2025
16% -1%
2024
17% +3%
2023
14% -1%
2022
15% +4%
2026
1948.92万 +269%
2025
648.4万 -87%
2024
4993.78万 +5%
2023
4746.75万 +134%
2022
2026.52万 +206%
2026
1198.15万 +176%
2025
-199.09万 -104%
2024
4447.86万 +69%
2023
2634.51万 +68%
2022
1572.45万 +119%
2026
4.1 +0
2025
4.28 +0.01
2024
4.24 -0.1
2023
4.77 +0
2022
4.79 -0.3

成长性

研发投入占比
6% +1%
营收复合增长率
1%
净利润复合增长率
-7.01%

年份数值
2026
6% +1%
2025
5% -1%
2024
6% -3%
2023
9% +1%
2022
8% +2%
2025
1%
2024
1%
2023
-6%
2022
-8%
2025
-7.01%
2024
-25%
2023
0%
2022
0%