盈趣科技(002925)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

智能控制部件及创新消费电子产品的研发及生产。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 990/6200

近五年评分

排名 2340/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 171亿
目标估值 181亿
安全买点 126亿

安全买点 126亿

当前市值:171亿

目标估值 181亿

预期上涨空间：+6%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
25.52 +40%
净利润（亿元）
3.38 +145%
扣非净利润（亿元）
1.38 +7%
毛利率
28% +1%
ROE
6% +3%
每股收益（元）
0.45 +150%

年份数值
2026
25.52亿 +40%
2025
41.31亿 +16%
2024
35.73亿 -7.01%
2023
38.6亿 -11%
2022
43.45亿 -38%
2026
3.38亿 +145%
2025
5.77亿 +129%
2024
2.52亿 -44%
2023
4.51亿 -35%
2022
6.93亿 -37%
2026
1.38亿 +7%
2025
2.21亿 -7.01%
2024
2.38亿 -38%
2023
3.87亿 -37%
2022
6.06亿 -37%
2026
28% +1%
2025
28% +0%
2024
28% -2%
2023
31% +0%
2022
30% +2%
2026
6% +3%
2025
11% +6%
2024
5% -4%
2023
9% -4%
2022
13% -8%
2026
0.45元 +150%
2025
0.77元 +133%
2024
0.33元 -43%
2023
0.58元 -36%
2022
0.9元 -36%

估值

市盈率 74.54 历史分位
92%
[{"year":2026,"historyPercent":0.92,"value":74.54},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":51.21},{"year":2024,"historyPercent":1,"value":31.63},{"year":2023,"historyPercent":0.99,"value":28.67},{"year":2022,"historyPercent":0.12,"value":20.01}]
市净率 3.49 历史分位
74%
[{"year":2026,"historyPercent":0.74,"value":3.49},{"year":2025,"historyPercent":0.39,"value":3.05},{"year":2024,"historyPercent":0.21,"value":2.41},{"year":2023,"historyPercent":0.22,"value":3.13},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":3.56}]
市销率 3.52 历史分位
59%
[{"year":2026,"historyPercent":0.59,"value":3.52},{"year":2025,"historyPercent":0.48,"value":3.59},{"year":2024,"historyPercent":0.53,"value":2.92},{"year":2023,"historyPercent":0.46,"value":3.52},{"year":2022,"historyPercent":0.11,"value":2.69}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -1%
股利支利率
30% -100%

财务健康

资产负债率
40% +5%
经营性现金流（亿元）
1.31 -57%
自由现金流（亿元）
-1.3 -255%
流动比率
1.52 -0.23

年份数值
2026
40% +5%
2025
38% +10%
2024
28% +0%
2023
28.99% -1%
2022
30% -2%
2026
1.31亿 -57%
2025
4.94亿 +14%
2024
4.31亿 -37%
2023
6.89亿 -43%
2022
12.16亿 +20%
2026
-1.3亿 -255%
2025
-1.22亿 -26%
2024
-9691.16万 -143%
2023
2.27亿 -69%
2022
7.33亿 +32%
2026
1.52 -0.23
2025
1.82 -0.13
2024
2.09 -0.25
2023
2.78 -0.13
2022
3.2 +0.03

成长性

研发投入占比
8% -1%
营收复合增长率
-5%
净利润复合增长率
-11%

年份数值
2026
8% -1%
2025
9% +0%
2024
10% +0%
2023
9% +1%
2022
9% +3%
2025
-5%
2024
-9%
2023
-10%
2022
-10%
2025
-11%
2024
-29%
2023
-23%
2022
-19%