国泰航空(00293)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

国泰航空有限公司是一家主要提供国际空中客运及货运服务的公司。该公司连同其附属公司通过四个分部经营。国泰航空及国泰港龙航空分部以其品牌提供全面的国际客运及货运服务。华民航空分部在亚洲区内提供定期航班的航空货运速递服务。香港快运分部在亚洲区内提供定期航班的廉价航空客运服务。航空服务分部提供包括航空饮食、货运站、地勤服务及商业洗衣等支援航空公司的服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1752/6196

近五年评分

排名 4927/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 873亿
目标估值不适用
安全买点不适用

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
630.44 +26%
净利润（亿元）
62.43 +71%
扣非净利润
0 +0%
毛利率
0% +0%
ROE
11% +4%
每股收益（元）
1 +75%

年份数值
2026
630.44亿 +26%
2025
1064.2亿 +11%
2024
960.06亿 +10%
2023
870.43亿 +94%
2022
448.87亿 +12%
2026
62.43亿 +71%
2025
108.28亿 +13%
2024
96.07亿 +6%
2023
90.67亿 +225%
2022
-71.62亿 -17%
2026
0 +0%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2026
11% +4%
2025
19% +2%
2024
18% +2%
2023
16% +26%
2022
-10% -2%
2026
1元 +75%
2025
1.66元 +11%
2024
1.49元 +6%
2023
1.41元 +225%
2022
-1.11元 -17%

估值

市盈率 6.51 历史分位
17%
[{"year":2026,"historyPercent":0.17,"value":6.51},{"year":2025,"historyPercent":0.36,"value":7.38},{"year":2024,"historyPercent":0.14,"value":6.16},{"year":2023,"historyPercent":0.33,"value":29.03},{"year":2022,"historyPercent":0.52,"value":-10.26}]
市净率 1.51 历史分位
91%
[{"year":2026,"historyPercent":0.91,"value":1.51},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":1.31},{"year":2024,"historyPercent":0.98,"value":0.87},{"year":2023,"historyPercent":0.83,"value":0.79},{"year":2022,"historyPercent":0.78,"value":0.71}]
市销率 0.67 历史分位
38%
[{"year":2026,"historyPercent":0.38,"value":0.67},{"year":2025,"historyPercent":0.51,"value":0.66},{"year":2024,"historyPercent":0.38,"value":0.58},{"year":2023,"historyPercent":0.48,"value":0.88},{"year":2022,"historyPercent":0.83,"value":1.13}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
7% +1%
股利支利率
52% +0%

财务健康

资产负债率
68% -1%
经营性现金流（亿元）
136.73 +23%
自由现金流
0 +0%
流动比率
0.44 +0.25

年份数值
2026
68% -1%
2025
66% -3%
2024
69% +4%
2023
66% +1%
2022
65% +1%
2026
136.73亿 +23%
2025
253.81亿 +8%
2024
235.41亿 -11%
2023
264.08亿 +48%
2022
178.36亿 +102%
2026
0 +0%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2026
0.44 +0.25
2025
0.38 +0
2024
0.38 -0.23
2023
0.5 -0.18
2022
0.61 -0.09

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
28%
净利润复合增长率
9%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
28%
2024
34%
2023
47%
2022
12%
2025
9%
2024
6%
2023
0%
2022
0%