兴瑞科技(002937)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

以模具技术为核心，通过与客户同步设计，采用精密注塑／冲压和自动化组装等先进技术，为客户提供电子连接器、屏蔽罩、散热片、支撑件、外壳、调节器和整流桥等精密电子零部件产品及模具产品。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2816/6200

近五年评分

排名 1237/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 79亿
目标估值 72亿
安全买点 43亿

安全买点 43亿

当前市值:79亿

目标估值 72亿

已超过目标估值：10%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
9.8 +13%
净利润（万元）
6798.72 -18%
扣非净利润（万元）
5854.66 -25%
毛利率
21% -4%
ROE
4% -1%
每股收益（元）
0.23 -18%

年份数值
2026
9.8亿 +13%
2025
17.6亿 -7.01%
2024
19.02亿 -5%
2023
20.06亿 +14%
2022
17.67亿 +41%
2026
6798.72万 -18%
2025
1.45亿 -37%
2024
2.29亿 -14.01%
2023
2.67亿 +22%
2022
2.19亿 +93%
2026
5854.66万 -25%
2025
1.42亿 -36%
2024
2.21亿 -16%
2023
2.63亿 +15%
2022
2.28亿 +123%
2026
21% -4%
2025
24% -2%
2024
25% -1%
2023
27% +1%
2022
26% +2%
2026
4% -1%
2025
9% -6%
2024
15% -5%
2023
19% +0%
2022
19% +8%
2026
0.23元 -18%
2025
0.49元 -36%
2024
0.77元 -14.01%
2023
0.9元 +22%
2022
0.74元 +95%

估值

市盈率 64.89 历史分位
89%
[{"year":2026,"historyPercent":0.89,"value":64.89},{"year":2025,"historyPercent":0.86,"value":29.58},{"year":2024,"historyPercent":0.04,"value":21.55},{"year":2023,"historyPercent":0.12,"value":33.11},{"year":2022,"historyPercent":0.5,"value":49.84}]
市净率 4.06 历史分位
30%
[{"year":2026,"historyPercent":0.3,"value":4.06},{"year":2025,"historyPercent":0.57,"value":3.66},{"year":2024,"historyPercent":0.01,"value":4.18},{"year":2023,"historyPercent":0.64,"value":5.71},{"year":2022,"historyPercent":0.72,"value":5.41}]
市销率 4.26 历史分位
70%
[{"year":2026,"historyPercent":0.7,"value":4.26},{"year":2025,"historyPercent":0.75,"value":2.97},{"year":2024,"historyPercent":0.02,"value":2.95},{"year":2023,"historyPercent":0.35,"value":3.98},{"year":2022,"historyPercent":0.44,"value":4.33}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -1%
股利支利率
61% +0%

财务健康

资产负债率
23% -14.01%
经营性现金流（万元）
7264.67 -57%
自由现金流（万元）
-3626.95 -189%
流动比率
2.24 -0.2

年份数值
2026
23% -14.01%
2025
38% +1%
2024
37% -3%
2023
39% +5%
2022
34% +8%
2026
7264.67万 -57%
2025
2.75亿 -14.01%
2024
3.22亿 -25%
2023
4.32亿 +65%
2022
2.62亿 +17%
2026
-3626.95万 -189%
2025
1586.21万 -88%
2024
1.32亿 -10%
2023
1.47亿 +240%
2022
4330.33万 -30%
2026
2.24 -0.2
2025
2.52 -0.12
2024
2.87 +0.11
2023
2.6 +0.24
2022
2.09 -0.2

成长性

研发投入占比
4% +0%
营收复合增长率
11%
净利润复合增长率
3%

年份数值
2026
4% +0%
2025
4% +0%
2024
4% +0%
2023
4% +0%
2022
4% -1%
2025
11%
2024
16%
2023
24%
2022
30%
2025
3%
2024
16%
2023
28%
2022
31%