长城证券(002939)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。

AI评分

点击跳转小程序查看

本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4534/5490

近五年评分

排名 5094/5490

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

点击跳转小程序查看

本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 340亿
目标估值 414亿
安全买点 207亿

安全买点 207亿

当前市值:340亿

目标估值 414亿

预期上涨空间：+22%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
12.77 +0%
净利润（亿元）
6.21 +3%
扣非净利润（亿元）
6.21 +3%
毛利率
0% +0%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.15 +0%

年份数值
2026
12.77亿 +0%
2025
51.96亿 +28.99%
2024
40.2亿 +1%
2023
39.91亿 +28%
2022
31.27亿 -60%
2026
6.21亿 +3%
2025
23.52亿 +49%
2024
15.8亿 +10%
2023
14.38亿 +60%
2022
8.99亿 -49%
2026
6.21亿 +3%
2025
23.55亿 +49%
2024
15.77亿 +10%
2023
14.35亿 +61%
2022
8.92亿 -49%
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2026
2% +0%
2025
7% +2%
2024
5% +0%
2023
5% +1%
2022
4% -6%
2026
0.15元 +0%
2025
0.58元 +49%
2024
0.39元 +8%
2023
0.36元 +38%
2022
0.26元 -54%

估值

市盈率 14.36 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":14.36},{"year":2025,"historyPercent":0.03,"value":20.79},{"year":2024,"historyPercent":0.57,"value":25.07},{"year":2023,"historyPercent":0.12,"value":20.95},{"year":2022,"historyPercent":0.5,"value":34.56}]
市净率 1.04 历史分位
12%
[{"year":2026,"historyPercent":0.12,"value":1.04},{"year":2025,"historyPercent":0.58,"value":1.23},{"year":2024,"historyPercent":0.15,"value":1.13},{"year":2023,"historyPercent":0,"value":1.14},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":1.23}]
市销率 6.55 历史分位
28%
[{"year":2026,"historyPercent":0.28,"value":6.55},{"year":2025,"historyPercent":0.56,"value":8.48},{"year":2024,"historyPercent":0.71,"value":8.96},{"year":2023,"historyPercent":0.57,"value":9.08},{"year":2022,"historyPercent":0.49,"value":7.27}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +0%
股利支利率
34% +0%

财务健康

资产负债率
77% +2%
经营性现金流（亿元）
43.7 -2%
自由现金流（亿元）
43.53 -2%
流动比率
0 +

年份数值
2026
77% +2%
2025
76% +1%
2024
75% +0%
2023
75% +3%
2022
72% -6%
2026
43.7亿 -2%
2025
75.43亿 -43%
2024
132.7亿 +381%
2023
-47.21亿 +30%
2022
-67.71亿 -451%
2026
43.53亿 -2%
2025
74.32亿 -44%
2024
131.81亿 +373%
2023
-48.28亿 +30%
2022
-68.56亿 -422%
2026
0 +
2025
0 +
2024
0 +
2023
0 +
2022
0 +

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
-5%
净利润复合增长率
9%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
-5%
2024
-13%
2023
-17%
2022
-33%
2025
9%
2024
1%
2023
-2%
2022
-23%