新乳业(002946)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

奶牛养殖，乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 515/6196

近五年评分

排名 1186/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 123亿
目标估值 267亿
安全买点 187亿

安全买点 187亿

当前市值:123亿

目标估值 267亿

预期上涨空间：+117%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
58.13 +5%
净利润（亿元）
4.65 +17%
扣非净利润（亿元）
4.76 +16%
毛利率
30% +0%
ROE
12% +0%
每股收益（元）
0.54 +17%

年份数值
2026
58.13亿 +5%
2025
112.33亿 +5%
2024
106.65亿 -3%
2023
109.87亿 +10%
2022
100.06亿 +12%
2026
4.65亿 +17%
2025
7.31亿 +36%
2024
5.38亿 +25%
2023
4.31亿 +19%
2022
3.62亿 +16%
2026
4.76亿 +16%
2025
7.74亿 +34%
2024
5.79亿 +24%
2023
4.65亿 +57.99%
2022
2.95亿 +15%
2026
30% +0%
2025
28.99% +1%
2024
28% +1%
2023
27% +3%
2022
24% -1%
2026
12% +0%
2025
21% +2%
2024
19% +3%
2023
17% +3%
2022
13% +1%
2026
0.54元 +17%
2025
0.85元 +37%
2024
0.62元 +24%
2023
0.5元 +19%
2022
0.42元 +17%

估值

市盈率 14.7 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":14.7},{"year":2025,"historyPercent":0.28,"value":23.01},{"year":2024,"historyPercent":0.19,"value":18.22},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":37.97},{"year":2022,"historyPercent":0.2,"value":37.37}]
市净率 4.85 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":4.85},{"year":2025,"historyPercent":0.14,"value":6.9},{"year":2024,"historyPercent":0.2,"value":6.07},{"year":2023,"historyPercent":0.34,"value":10.13},{"year":2022,"historyPercent":0.51,"value":7.81}]
市销率 1.07 历史分位
32%
[{"year":2026,"historyPercent":0.32,"value":1.07},{"year":2025,"historyPercent":0.74,"value":1.35},{"year":2024,"historyPercent":0.37,"value":0.83},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":1.24},{"year":2022,"historyPercent":0.18,"value":1.14}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% +2%
股利支利率
53% +0%

财务健康

资产负债率
56% -6%
经营性现金流（亿元）
7.51 +16%
自由现金流（亿元）
5.21 +22%
流动比率
0.45 -0.16

年份数值
2026
56% -6%
2025
56.99% -8%
2024
65% -6%
2023
70% -1%
2022
72% +2%
2026
7.51亿 +16%
2025
15.1亿 +1%
2024
14.91亿 -4%
2023
15.57亿 +51%
2022
10.34亿 +0%
2026
5.21亿 +22%
2025
10.45亿 +14%
2024
9.13亿 +0%
2023
9.13亿 +126%
2022
4.03亿 -8%
2026
0.45 -0.16
2025
0.47 -0.13
2024
0.54 +0.07
2023
0.5 -0.01
2022
0.5 +0.04

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
11%
净利润复合增长率
22%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
11%
2024
12%
2023
18%
2022
22%
2025
22%
2024
17%
2023
15%
2022
12%