湘佳股份(002982)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

种禽繁育，家禽饲养及销售，禽类屠宰加工及销售，饲料、生物肥生产及销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3805/5494

近五年评分

排名 2700/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 24亿
目标估值不适用
安全买点不适用

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
11.38 +6%
净利润（万元）
1565.71 -55.01%
扣非净利润（万元）
1214.5 -52%
毛利率
15% +1%
ROE
1% -1%
每股收益（元）
0.08 -67%

年份数值
2026
11.38亿 +6%
2025
44.71亿 +6%
2024
42.04亿 +8%
2023
38.9亿 +2%
2022
38.23亿 +27%
2026
1565.71万 -55.01%
2025
3294.68万 -66%
2024
9809.73万 +167%
2023
-1.47亿 -239%
2022
1.06亿 +312%
2026
1214.5万 -52%
2025
1727.38万 -86%
2024
1.19亿 +175%
2023
-1.58亿 -286%
2022
8502.75万 +875%
2026
15% +1%
2025
14% -4%
2024
18% +5%
2023
13% -6%
2022
19% +1%
2026
1% -1%
2025
1% -4%
2024
6% +14%
2023
-8% -14.01%
2022
6% +5%
2026
0.08元 -67%
2025
0.17元 -65%
2024
0.69元 +167%
2023
-1.03元 -239%
2022
1.04元 +316%

估值

市盈率 592.3 历史分位
56%
[{"year":2026,"historyPercent":0.56,"value":592.3},{"year":2025,"historyPercent":0.28,"value":35.47},{"year":2024,"historyPercent":0.7,"value":-28.85},{"year":2023,"historyPercent":0.99,"value":61.98},{"year":2022,"historyPercent":0.35,"value":267.29}]
市净率 1.54 历史分位
10%
[{"year":2026,"historyPercent":0.1,"value":1.54},{"year":2025,"historyPercent":0.23,"value":1.87},{"year":2024,"historyPercent":0.12,"value":1.56},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":2.22},{"year":2022,"historyPercent":0.24,"value":2.6}]
市销率 0.54 历史分位
4%
[{"year":2026,"historyPercent":0.04,"value":0.54},{"year":2025,"historyPercent":0.12,"value":0.69},{"year":2024,"historyPercent":0.12,"value":0.62},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":0.98},{"year":2022,"historyPercent":0.08,"value":1.37}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -50%
股利支利率
62% +0%

财务健康

资产负债率
60% +3%
经营性现金流（万元）
2220.86 -49%
自由现金流（万元）
-7005.44 +11%
流动比率
1.35 -0.08

年份数值
2026
60% +3%
2025
60% +4%
2024
56.99% +2%
2023
55% +6%
2022
49% +8%
2026
2220.86万 -49%
2025
3.77亿 -1%
2024
3.8亿 +135%
2023
1.62亿 +34%
2022
1.21亿 +6%
2026
-7005.44万 +11%
2025
-2834.76万 +74%
2024
-1.09亿 +65%
2023
-3.16亿 +11%
2022
-3.53亿 +37%
2026
1.35 -0.08
2025
1.17 -0.09
2024
1.29 -0.02
2023
1.31 -0.36
2022
2.06 +0.55

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
15%
净利润复合增长率
-28.01%

年份数值
2026
1% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
1% +0%
2022
0% +0%
2025
15%
2024
18%
2023
21%
2022
32%
2025
-28.01%
2024
-12%
2023
0%
2022
-18%