北摩高科获机构看好 军工板块配置比例提升

2025年第二季度主动基金对军工板块的持仓数据显示，军工超配幅度扩大至0.92%，环比增加0.35个百分点。其中零部件类持仓占比下降14%至44%，但机构认为随着订单落地和上游不利因素消除，北摩高科等关键材料及零件企业Q3业绩有望改善，配置比例将回升。基金加仓聚焦军贸和新质作战方向，北摩高科作为关键材料领域代表被机构推荐买入，未来军工内外需共振将支撑板块持续景气。