劲仔食品(003000)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

风味小鱼、风味豆干等传统风味休闲食品的研发、生产与销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 173/5490

近五年评分

排名 121/5490

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 46亿
目标估值 65亿
安全买点 52亿

安全买点 52亿

当前市值:46亿

目标估值 65亿

预期上涨空间：+42%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
7.39 +24%
净利润（万元）
7124.67 +5%
扣非净利润（万元）
6563.81 +23%
毛利率
27% -3%
ROE
5% +0%
每股收益（元）
0.16 +7%

年份数值
2026
7.39亿 +24%
2025
24.43亿 +1%
2024
24.12亿 +17%
2023
20.65亿 +41%
2022
14.62亿 +32%
2026
7124.67万 +5%
2025
2.43亿 -17%
2024
2.91亿 +39%
2023
2.1亿 +68%
2022
1.25亿 +47%
2026
6563.81万 +23%
2025
2.01亿 -23%
2024
2.61亿 +40%
2023
1.86亿 +64%
2022
1.13亿 +51%
2026
27% -3%
2025
28.99% -1%
2024
30% +2%
2023
28% +3%
2022
26% -1%
2026
5% +0%
2025
17% -4%
2024
21% +3%
2023
18% +5%
2022
13% +3%
2026
0.16元 +7%
2025
0.55元 -17%
2024
0.65元 +37%
2023
0.48元 +54%
2022
0.31元 +46%

估值

市盈率 21.61 历史分位
9%
[{"year":2026,"historyPercent":0.09,"value":21.61},{"year":2025,"historyPercent":0.2,"value":23.25},{"year":2024,"historyPercent":0.07,"value":29.49},{"year":2023,"historyPercent":0.12,"value":45.32},{"year":2022,"historyPercent":0.17,"value":48.32}]
市净率 3.45 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":3.45},{"year":2025,"historyPercent":0.07,"value":4.18},{"year":2024,"historyPercent":0.39,"value":4.56},{"year":2023,"historyPercent":0.28,"value":4.78},{"year":2022,"historyPercent":0.51,"value":4.46}]
市销率 1.79 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":1.79},{"year":2025,"historyPercent":0.01,"value":2.35},{"year":2024,"historyPercent":0.13,"value":2.7},{"year":2023,"historyPercent":0.12,"value":3.46},{"year":2022,"historyPercent":0.27,"value":3.37}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
4% +13%
股利支利率
74% +0%

财务健康

资产负债率
33% +6%
经营性现金流（万元）
6603.46 +330%
自由现金流（万元）
-3029.74 +71%
流动比率
2.05 -0.2

年份数值
2026
33% +6%
2025
36% +2%
2024
34% +6%
2023
28% +3%
2022
24% +7%
2026
6603.46万 +330%
2025
3.69亿 -32%
2024
5.42亿 +248%
2023
1.56亿 +67%
2022
9343.93万 -52%
2026
-3029.74万 +71%
2025
-2258.53万 -107%
2024
3.45亿 +12369%
2023
-281.26万 +96%
2022
-7216.45万 -156%
2026
2.05 -0.2
2025
1.91 -0.09
2024
2.1 -0.19
2023
2.6 -0.06
2022
2.78 -0.4

成长性

研发投入占比
2% +0%
营收复合增长率
22%
净利润复合增长率
19%

年份数值
2026
2% +0%
2025
2% +0%
2024
2% +0%
2023
2% +0%
2022
2% +0%
2025
22%
2024
28%
2023
31%
2022
27%
2025
19%
2024
30%
2023
27%
2022
9%