地铁设计(003013)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

城市轨道交通、市政、建筑等领域的勘察设计、规划咨询、工程总承包等。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4805/6200

近五年评分

排名 1567/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 74亿
目标估值 94亿
安全买点 47亿

安全买点 47亿

当前市值:74亿

目标估值 94亿

预期上涨空间：+26%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
13.11 -14.01%
净利润（亿元）
1.44 -39%
扣非净利润（亿元）
1.44 -34%
毛利率
34% -1%
ROE
4% -4%
每股收益（元）
0.32 -40%

年份数值
2026
13.11亿 -14.01%
2025
25.66亿 -7.01%
2024
27.48亿 +7%
2023
25.73亿 +4%
2022
24.76亿 +4%
2026
1.44亿 -39%
2025
4.66亿 -5%
2024
4.92亿 +14%
2023
4.32亿 +8%
2022
4亿 +12%
2026
1.44亿 -34%
2025
4.5亿 -8%
2024
4.89亿 +15%
2023
4.26亿 +8%
2022
3.93亿 +13%
2026
34% -1%
2025
39% +0%
2024
38% +1%
2023
37% +4%
2022
33% -1%
2026
4% -4%
2025
16% -3%
2024
19% +0%
2023
19% -1%
2022
20% +1%
2026
0.32元 -40%
2025
1.15元 -7.01%
2024
1.23元 +14%
2023
1.08元 +8%
2022
1元 +12%

估值

市盈率 19.84 历史分位
75%
[{"year":2026,"historyPercent":0.75,"value":19.84},{"year":2025,"historyPercent":0,"value":13.02},{"year":2024,"historyPercent":0.1,"value":14.3},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":19.15},{"year":2022,"historyPercent":0.38,"value":20.93}]
市净率 2.25 历史分位
24%
[{"year":2026,"historyPercent":0.24,"value":2.25},{"year":2025,"historyPercent":0.01,"value":2.25},{"year":2024,"historyPercent":0.08,"value":2.54},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":3.3},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":3.55}]
市销率 2.93 历史分位
76%
[{"year":2026,"historyPercent":0.76,"value":2.93},{"year":2025,"historyPercent":0.03,"value":2.25},{"year":2024,"historyPercent":0.12,"value":2.35},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":2.86},{"year":2022,"historyPercent":0.18,"value":2.89}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% -1%
股利支利率
31% +0%

财务健康

资产负债率
48% -4%
经营性现金流（亿元）
-6.82 -13%
自由现金流（亿元）
-7.55 -16%
流动比率
1.44 +0.13

年份数值
2026
48% -4%
2025
50% -3%
2024
54% -4%
2023
56.99% +2%
2022
55% -3%
2026
-6.82亿 -13%
2025
7842.66万 +108%
2024
3762.23万 -80%
2023
1.85亿 -46%
2022
3.43亿 -15%
2026
-7.55亿 -16%
2025
3690.28万 +113.99%
2024
-2.6亿 -146%
2023
-1.06亿 -156%
2022
1.88亿 -44%
2026
1.44 +0.13
2025
1.35 +0.1
2024
1.23 +0
2023
1.23 -0.07
2022
1.31 +0.02

成长性

研发投入占比
4% -1%
营收复合增长率
7%
净利润复合增长率
10%

年份数值
2026
4% -1%
2025
5% +0%
2024
5% +0%
2023
4% +0%
2022
5% +0%
2025
7%
2024
10%
2023
11%
2022
15%
2025
10%
2024
15%
2023
15%
2022
18%