三和管桩(003037)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

预应力混凝土管桩产品研发、生产、销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5095/5494

近五年评分

排名 4626/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 37亿
目标估值 70亿
安全买点 35亿

安全买点 35亿

当前市值:37亿

目标估值 70亿

预期上涨空间：+91%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
13.06 -6%
净利润（万元）
2191.73 -37%
扣非净利润（万元）
1474.56 -44%
毛利率
13% +2%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.04 -37%

年份数值
2026
13.06亿 -6%
2025
61.24亿 -1%
2024
61.96亿 -8%
2023
67.3亿 +1%
2022
66.5亿 -19%
2026
2191.73万 -37%
2025
4737.89万 +88%
2024
2525.36万 -68%
2023
7909.2万 -49%
2022
1.56亿 +99%
2026
1474.56万 -44%
2025
1729.36万 +210%
2024
558.03万 -90%
2023
5422.78万 -60%
2022
1.36亿 +161%
2026
13% +2%
2025
11% +1%
2024
10% +0%
2023
10% -2%
2022
12% +4%
2026
1% +0%
2025
2% +1%
2024
1% -3%
2023
3% -5%
2022
9% +4%
2026
0.04元 -37%
2025
0.08元 +100%
2024
0.04元 -73%
2023
0.15元 -52%
2022
0.31元 +94%

估值

市盈率 655.76 历史分位
95%
[{"year":2026,"historyPercent":0.95,"value":655.76},{"year":2025,"historyPercent":0.49,"value":145.26},{"year":2024,"historyPercent":0.91,"value":228.86},{"year":2023,"historyPercent":0.78,"value":44.84},{"year":2022,"historyPercent":0.43,"value":190.16}]
市净率 1.34 历史分位
11%
[{"year":2026,"historyPercent":0.11,"value":1.34},{"year":2025,"historyPercent":0.3,"value":1.61},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":1.51},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":3.22},{"year":2022,"historyPercent":0.11,"value":3.52}]
市销率 0.61 历史分位
16%
[{"year":2026,"historyPercent":0.16,"value":0.61},{"year":2025,"historyPercent":0.47,"value":0.71},{"year":2024,"historyPercent":0.35,"value":0.64},{"year":2023,"historyPercent":0.74,"value":0.96},{"year":2022,"historyPercent":0.56,"value":0.8}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -16%
股利支利率
63% -100%

财务健康

资产负债率
59% -1%
经营性现金流（亿元）
-2.65 -102%
自由现金流（亿元）
-3.12 -51%
流动比率
1.33 +0.15

年份数值
2026
59% -1%
2025
60% -1%
2024
60% +3%
2023
56.99% -11%
2022
69% +2%
2026
-2.65亿 -102%
2025
-3072.29万 +61%
2024
-7962.08万 +64%
2023
-2.19亿 -381%
2022
7780.25万 -28.01%
2026
-3.12亿 -51%
2025
-3.1亿 +34%
2024
-4.72亿 +23%
2023
-6.14亿 -81%
2022
-3.4亿 +28%
2026
1.33 +0.15
2025
1.26 +0.1
2024
1.15 -0.12
2023
1.3 +0.32
2022
0.99 -0.01

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
-3%
净利润复合增长率
-32%

年份数值
2026
1% +0%
2025
1% +0%
2024
1% +0%
2023
1% +0%
2022
1% +0%
2025
-3%
2024
-4%
2023
-2%
2022
-4%
2025
-32%
2024
-48%
2023
-38%
2022
-32%