楚天龙(003040)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4098/6140

近五年评分

排名 3806/6140

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 86亿
目标估值 79亿
安全买点 47亿

安全买点 47亿

当前市值:86亿

目标估值 79亿

已超过目标估值：9%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
3.19 -30%
净利润（万元）
-6212.42 -56.01%
扣非净利润（万元）
-6568.5 -59%
毛利率
18% -6%
ROE
-4% -2%
每股收益（元）
-0.13 -44%

年份数值
2026
3.19亿 -30%
2025
9.98亿 -5%
2024
10.49亿 -22%
2023
13.36亿 -22%
2022
17.19亿 +31%
2026
-6212.42万 -56.01%
2025
715.09万 -67%
2024
2155.5万 -69%
2023
7039.6万 -58%
2022
1.66亿 +165%
2026
-6568.5万 -59%
2025
45.96万 -97%
2024
1812.04万 -73%
2023
6753.1万 -60%
2022
1.67亿 +177%
2026
18% -6%
2025
26% -5%
2024
31% +0%
2023
30% +0%
2022
30% +4%
2026
-4% -2%
2025
1% -1%
2024
1% -3%
2023
5% -7.01%
2022
11% +7%
2026
-0.13元 -44%
2025
0.02元 -60%
2024
0.05元 -67%
2023
0.15元 -58%
2022
0.36元 +157%

估值

市盈率亏损历史分位
83%
[{"year":2026,"historyPercent":0.83,"value":-361.43},{"year":2025,"historyPercent":0.8,"value":519.22},{"year":2024,"historyPercent":0.98,"value":90.48},{"year":2023,"historyPercent":0.45,"value":57.34},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":104.01}]
市净率 6.24 历史分位
64%
[{"year":2026,"historyPercent":0.64,"value":6.24},{"year":2025,"historyPercent":0.67,"value":5.92},{"year":2024,"historyPercent":0.19,"value":4.02},{"year":2023,"historyPercent":0.31,"value":5.86},{"year":2022,"historyPercent":0.05,"value":7.05}]
市销率 10.04 历史分位
85%
[{"year":2026,"historyPercent":0.85,"value":10.04},{"year":2025,"historyPercent":0.71,"value":8.06},{"year":2024,"historyPercent":0.45,"value":4.72},{"year":2023,"historyPercent":0.47,"value":5.25},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":7.79}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
64% +0%

财务健康

资产负债率
28% +3%
经营性现金流（亿元）
-1.15 +13%
自由现金流（亿元）
-1.34 +21%
流动比率
2.86 -0.09

年份数值
2026
28% +3%
2025
26% -1%
2024
27% +1%
2023
26% -6%
2022
32% -1%
2026
-1.15亿 +13%
2025
1.53亿 -32%
2024
2.24亿 +38%
2023
1.62亿 +183%
2022
-1.96亿 -317%
2026
-1.34亿 +21%
2025
5357.04万 -39%
2024
8735.81万 +107%
2023
4210.83万 +115.99%
2022
-2.61亿 -503%
2026
2.86 -0.09
2025
3.07 +0.04
2024
2.95 -0.11
2023
3.31 +0.15
2022
2.88 +0.01

成长性

研发投入占比
11% +2%
营收复合增长率
-1%
净利润复合增长率
-41%

年份数值
2026
11% +2%
2025
8% -1%
2024
9% +2%
2023
8% +2%
2022
6% -1%
2025
-1%
2024
1%
2023
9%
2022
30%
2025
-41%
2024
-32%
2023
-12%
2022
27%