敏实集团(00425)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

敏实集团有限公司系全球性汽车零部件企业，主要从事汽车零部件和工装模具的研发、生产和销售。该集团的主要产品包括金属及饰条、塑件、铝件、电池盒产品以及各类模具、检具及夹具。该集团亦从事车身底盘零部件及智能外饰件的研发、生产和销售。该集团于亚太、北美、欧洲及其他地区开展全球化业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2048/6200

近五年评分

排名 2579/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 274亿
目标估值 656亿
安全买点 393亿

安全买点 393亿

当前市值:274亿

目标估值 656亿

预期上涨空间：+139%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
154.96 +9%
净利润（亿元）
16.57 +12%
扣非净利润
0 +0%
毛利率
28.99% +0%
ROE
6% +0%
每股收益（元）
1.43 +10%

年份数值
2026
154.96亿 +9%
2025
286.36亿 +11%
2024
246.08亿 +13%
2023
225.92亿 +19%
2022
194亿 +24%
2026
16.57亿 +12%
2025
29.95亿 +16%
2024
24.66亿 +22%
2023
20.95亿 +27%
2022
16.82亿 +0%
2026
0 +0%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2026
28.99% +0%
2025
28% -1%
2024
28.99% +2%
2023
27% +0%
2022
28% -2%
2026
6% +0%
2025
12% +0%
2024
12% +1%
2023
11% +2%
2022
9% -1%
2026
1.43元 +10%
2025
2.61元 +16%
2024
2.15元 +22%
2023
1.82元 +27%
2022
1.46元 +0%

估值

市盈率 8.43 历史分位
21%
[{"year":2026,"historyPercent":0.21,"value":8.43},{"year":2025,"historyPercent":0.53,"value":11.69},{"year":2024,"historyPercent":0.13,"value":7.42},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":14.27},{"year":2022,"historyPercent":0.53,"value":14.14}]
市净率 1.01 历史分位
27%
[{"year":2026,"historyPercent":0.27,"value":1.01},{"year":2025,"historyPercent":0.71,"value":1.32},{"year":2024,"historyPercent":0.15,"value":0.78},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":1.28},{"year":2022,"historyPercent":0.15,"value":1.23}]
市销率 0.89 历史分位
26%
[{"year":2026,"historyPercent":0.26,"value":0.89},{"year":2025,"historyPercent":0.64,"value":1.18},{"year":2024,"historyPercent":0.15,"value":0.68},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":1.24},{"year":2022,"historyPercent":0.12,"value":1.36}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% +1%
股利支利率
30% +0%

财务健康

资产负债率
44% +0%
经营性现金流（亿元）
19.06 -26%
自由现金流
0 +0%
流动比率
1.15 -0.03

年份数值
2026
44% +0%
2025
42% -3%
2024
45% -4%
2023
49% +2%
2022
47% +3%
2026
19.06亿 -26%
2025
54.66亿 +50%
2024
34.81亿 -3%
2023
37.05亿 +81%
2022
20.8亿 +40%
2026
0 +0%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2026
1.15 -0.03
2025
1.16 -0.02
2024
1.18 -0.05
2023
1.24 +0.03
2022
1.2 -0.25

成长性

研发投入占比
6% +0%
营收复合增长率
14%
净利润复合增长率
13%

年份数值
2026
6% +0%
2025
6% +0%
2024
6% -1%
2023
7% +0%
2022
7% +0%
2025
14%
2024
13%
2023
15%
2022
14%
2025
13%
2024
10%
2023
7%
2022
-8%