裕元集团(00551)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

裕元工业（集团）有限公司是一家主要从事制造及销售鞋类产品的投资控股公司。该公司主要从事运动鞋、户外鞋、休闲鞋、运动凉鞋、鞋底、配件等鞋类产品的制造及销售。该公司还从事运动服装及鞋类产品之零售及经销。零售业务亦包括提供商场空间予零售商及分销商。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1893/6207

近五年评分

排名 3132/6207

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 231亿
目标估值 237亿
安全买点 142亿

安全买点 142亿

当前市值:231亿

目标估值 237亿

预期上涨空间：+3%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
311.53 -2%
净利润（亿元）
5.65 -58%
扣非净利润
0 +0%
毛利率
21% -2%
ROE
2% -2%
每股收益（元）
0.35 -58%

年份数值
2026
311.53亿 -2%
2025
625.02亿 -2%
2024
635.18亿 +4%
2023
616.47亿 -12%
2022
699.42亿 +5%
2026
5.65亿 -58%
2025
29.66亿 -3%
2024
30.46亿 +43%
2023
21.46亿 -7.01%
2022
23.11亿 +158%
2026
0 +0%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2026
21% -2%
2025
23% -2%
2024
24% +0%
2023
24% +1%
2022
24% +0%
2026
2% -2%
2025
8% -1%
2024
9% +2%
2023
7% +0%
2022
6% +3%
2026
0.35元 -58%
2025
1.85元 -3%
2024
1.89元 +43%
2023
1.33元 -7.01%
2022
1.44元 +157%

估值

市盈率 10.57 历史分位
72%
[{"year":2026,"historyPercent":0.72,"value":10.57},{"year":2025,"historyPercent":0.51,"value":6.93},{"year":2024,"historyPercent":0.07,"value":8.8},{"year":2023,"historyPercent":0.24,"value":9.03},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":16.74}]
市净率 0.65 历史分位
68%
[{"year":2026,"historyPercent":0.68,"value":0.65},{"year":2025,"historyPercent":0.71,"value":0.64},{"year":2024,"historyPercent":0.78,"value":0.64},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":0.52},{"year":2022,"historyPercent":0.07,"value":0.56}]
市销率 0.37 历史分位
76%
[{"year":2026,"historyPercent":0.76,"value":0.37},{"year":2025,"historyPercent":0.8,"value":0.35},{"year":2024,"historyPercent":0.92,"value":0.34},{"year":2023,"historyPercent":0.06,"value":0.25},{"year":2022,"historyPercent":0.06,"value":0.27}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
11% +0%
股利支利率
70% +0%

财务健康

资产负债率
33% +0%
经营性现金流（亿元）
13.29 +54%
自由现金流
0 +0%
流动比率
1.99 -0.07

年份数值
2026
33% +0%
2025
32% -1%
2024
33% -3%
2023
36% -6%
2022
42% -5%
2026
13.29亿 +54%
2025
46.01亿 +10%
2024
41.69亿 -43%
2023
73.81亿 +4%
2022
70.79亿 +96%
2026
0 +0%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2026
1.99 -0.07
2025
2.12 -0.02
2024
2.17 +0.14
2023
1.91 -0.08
2022
2.07 +0.13

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
-2%
净利润复合增长率
35%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
-2%
2024
-2%
2023
-4%
2022
5%
2025
35%
2024
50%
2023
55%
2022
158%