华润电力(00836)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

华润电力控股有限公司是一家主要从事电厂的投资、开发及经营业务的投资控股公司。该公司通过三个分部运营。火力发电分部从事燃煤电厂及燃气电厂的投资、开发、经营及管理业务以及热力及电力销售业务。可再生能源分部从事风力发电、水力发电及光伏发电以及电力销售业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3572/6207

近五年评分

排名 3838/6207

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 1036亿
目标估值 1581亿
安全买点 948亿

安全买点 948亿

当前市值:1036亿

目标估值 1581亿

预期上涨空间：+53%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
549.77 +9%
净利润（亿元）
66.49 -16%
扣非净利润
0 +0%
毛利率
33% -6%
ROE
5% -2%
每股收益（元）
1.28 -16%

年份数值
2026
549.77亿 +9%
2025
1020.1亿 -3%
2024
1052.84亿 +2%
2023
1033.34亿 +0%
2022
1033.05亿 +15%
2026
66.49亿 -16%
2025
145.19亿 +1%
2024
143.88亿 +31%
2023
110.03亿 +56%
2022
70.42亿 +342%
2026
0 +0%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2026
33% -6%
2025
37% +3%
2024
35% +2%
2023
33% +9%
2022
24% +5%
2026
5% -2%
2025
13% -1%
2024
14% +2%
2023
12% +5%
2022
7% +6%
2026
1.28元 -16%
2025
2.8元 -6%
2024
2.97元 +30%
2023
2.29元 +56.99%
2022
1.46元 +342%

估值

市盈率 7.8 历史分位
47%
[{"year":2026,"historyPercent":0.47,"value":7.8},{"year":2025,"historyPercent":0.22,"value":7.07},{"year":2024,"historyPercent":0.3,"value":8.38},{"year":2023,"historyPercent":0.34,"value":9.92},{"year":2022,"historyPercent":0.99,"value":50.76}]
市净率 0.85 历史分位
20%
[{"year":2026,"historyPercent":0.2,"value":0.85},{"year":2025,"historyPercent":0.27,"value":0.97},{"year":2024,"historyPercent":0.85,"value":1.11},{"year":2023,"historyPercent":0.72,"value":0.94},{"year":2022,"historyPercent":0.66,"value":0.83}]
市销率 0.97 历史分位
77%
[{"year":2026,"historyPercent":0.77,"value":0.97},{"year":2025,"historyPercent":0.51,"value":0.92},{"year":2024,"historyPercent":0.79,"value":0.92},{"year":2023,"historyPercent":0.52,"value":0.77},{"year":2022,"historyPercent":0.57,"value":0.81}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
7% +1%
股利支利率
40% +0%

财务健康

资产负债率
63% -3%
经营性现金流（亿元）
102.14 -28.01%
自由现金流
0 +0%
流动比率
0.76 +0.32

年份数值
2026
63% -3%
2025
67% +0%
2024
67% -1%
2023
68% +3%
2022
65% +2%
2026
102.14亿 -28.01%
2025
446.51亿 +33%
2024
336.95亿 +17%
2023
288.69亿 +19%
2022
241.67亿 +227%
2026
0 +0%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2026
0.76 +0.32
2025
0.52 -0.11
2024
0.58 -0.02
2023
0.59 -0.03
2022
0.61 -0.23

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
3%
净利润复合增长率
74%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
3%
2024
5%
2023
7%
2022
15%
2025
74%
2024
108%
2023
163%
2022
342%