康哲药业(00867)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

康哲药业控股有限公司是一家主要从事药品生产、营销、推广及销售业务的投资控股公司。该公司的产品包括波依定、优思弗、施图伦滴眼液、喜辽妥、艾蓓尔产品系列及Vmonalisa莫娜丽莎等。其主要在售产品覆盖心脑血管、消化、眼科、皮肤科及医美领域。该公司主要在中国国内和海外市场销售其产品。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1260/6196

近五年评分

排名 3139/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 253亿
目标估值 428亿
安全买点 257亿

安全买点 257亿

当前市值:253亿

目标估值 428亿

预期上涨空间：+69%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
52.02 +12%
净利润（亿元）
11.4 +5%
扣非净利润
0 +0%
毛利率
72% -1%
ROE
5% +0%
每股收益（元）
0.47 +5%

年份数值
2026
52.02亿 +12%
2025
91.37亿 +10%
2024
79.4亿 -7.01%
2023
88.21亿 -12%
2022
102.58亿 +10%
2026
11.4亿 +5%
2025
16.57亿 -8%
2024
17.22亿 -33%
2023
26.43亿 -26%
2022
36.53亿 +8%
2026
0 +0%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2026
72% -1%
2025
72% -1%
2024
73% -4%
2023
76% -1%
2022
77% +2%
2026
5% +0%
2025
9% -2%
2024
10% -6%
2023
16% -8%
2022
24% -2%
2026
0.47元 +5%
2025
0.68元 -8%
2024
0.71元 -32%
2023
1.08元 -26%
2022
1.49元 +9%

估值

市盈率 14.37 历史分位
73%
[{"year":2026,"historyPercent":0.73,"value":14.37},{"year":2025,"historyPercent":0.9,"value":15.77},{"year":2024,"historyPercent":0.83,"value":9.11},{"year":2023,"historyPercent":0.57,"value":8.4},{"year":2022,"historyPercent":0.13,"value":7.75}]
市净率 1.22 历史分位
22%
[{"year":2026,"historyPercent":0.22,"value":1.22},{"year":2025,"historyPercent":0.35,"value":1.52},{"year":2024,"historyPercent":0.1,"value":1.22},{"year":2023,"historyPercent":0.43,"value":1.87},{"year":2022,"historyPercent":0.19,"value":1.84}]
市销率 2.55 历史分位
24%
[{"year":2026,"historyPercent":0.24,"value":2.55},{"year":2025,"historyPercent":0.75,"value":3.33},{"year":2024,"historyPercent":0.14,"value":2.39},{"year":2023,"historyPercent":0.61,"value":3.01},{"year":2022,"historyPercent":0.15,"value":2.82}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% +1%
股利支利率
48% +0%

财务健康

资产负债率
8% -1%
经营性现金流（亿元）
8.01 +24%
自由现金流
0 +0%
流动比率
6.64 +0.15

年份数值
2026
8% -1%
2025
9% +0%
2024
9% -3%
2023
12% -5%
2022
17% -2%
2026
8.01亿 +24%
2025
8.44亿 -40%
2024
13.49亿 -49%
2023
27.55亿 -30%
2022
39.83亿 +42%
2026
0 +0%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2026
6.64 +0.15
2025
6.33 +0.1
2024
5.74 +0.34
2023
4.29 +0.4
2022
3.07 -0.13

成长性

研发投入占比
8% +3%
营收复合增长率
-3%
净利润复合增长率
-18%

年份数值
2026
8% +3%
2025
7% +3%
2024
4% +2%
2023
2% +1%
2022
1% +0%
2025
-3%
2024
-8%
2023
-7.01%
2022
1%
2025
-18%
2024
-22%
2023
-15%
2022
-1%