中国移动(00941)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

中国移动有限公司是一家主要提供通信服务、算力服务及智能服务的公司。该公司的业务主要包括语音业务、短彩信业务、无线上网业务、有线宽带业务、应用及信息服务等。该公司也从事通信相关产品的销售。该公司主要在国内市场开展业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2405/6196

近五年评分

排名 3836/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 17016亿
目标估值 16974亿
安全买点 10184亿

安全买点 10184亿

当前市值:17016亿

目标估值 16974亿

已超过目标估值：0%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
6218.23 -1%
净利润（亿元）
912.26 -6%
扣非净利润
0 +0%
毛利率
30% -2%
ROE
6% -1%
每股收益（元）
4.21 -7.01%

年份数值
2026
6218.23亿 -1%
2025
11684.91亿 +1%
2024
11064.31亿 +3%
2023
11110.47亿 +8%
2022
10506.67亿 +10%
2026
912.26亿 -6%
2025
1525.39亿 -1%
2024
1471.04亿 +5%
2023
1450.48亿 +5%
2022
1406.4亿 +8%
2026
0 +0%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2026
30% -2%
2025
28.99% +0%
2024
28.99% +1%
2023
28% +0%
2022
28% -1%
2026
6% -1%
2025
10% +0%
2024
10% +0%
2023
10% +0%
2022
10% +0%
2026
4.21元 -7.01%
2025
7.07元 -2%
2024
6.86元 +5%
2023
6.78元 +5%
2022
6.59元 +4%

估值

市盈率 11.23 历史分位
69%
[{"year":2026,"historyPercent":0.69,"value":11.23},{"year":2025,"historyPercent":0.85,"value":12.06},{"year":2024,"historyPercent":0.9,"value":10.36},{"year":2023,"historyPercent":0.6,"value":9.36},{"year":2022,"historyPercent":0.13,"value":7.51}]
市净率 1.04 历史分位
50%
[{"year":2026,"historyPercent":0.5,"value":1.04},{"year":2025,"historyPercent":0.84,"value":1.22},{"year":2024,"historyPercent":0.98,"value":1.07},{"year":2023,"historyPercent":0.75,"value":0.96},{"year":2022,"historyPercent":0.37,"value":0.76}]
市销率 1.42 历史分位
64%
[{"year":2026,"historyPercent":0.64,"value":1.42},{"year":2025,"historyPercent":0.86,"value":1.63},{"year":2024,"historyPercent":0.89,"value":1.37},{"year":2023,"historyPercent":0.53,"value":1.27},{"year":2022,"historyPercent":0.18,"value":1.03}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
7% +1%
股利支利率
75% +0%

财务健康

资产负债率
33% +0%
经营性现金流（亿元）
1327.4 +37%
自由现金流
0 +0%
流动比率
0.88 -0.01

年份数值
2026
33% +0%
2025
33% -1%
2024
34% +1%
2023
33% +0%
2022
33% -2%
2026
1327.4亿 +37%
2025
2591.57亿 -26%
2024
3356.64亿 +4%
2023
3344.01亿 +8%
2022
3147.21亿 -11%
2026
0 +0%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2026
0.88 -0.01
2025
0.81 -0.1
2024
0.9 +0.01
2023
0.89 +0.04
2022
0.86 -0.16

成长性

研发投入占比
2% +0%
营收复合增长率
3%
净利润复合增长率
2%

年份数值
2026
2% +0%
2025
3% +0%
2024
3% +0%
2023
3% +1%
2022
2% +0%
2025
3%
2024
2%
2023
3%
2022
1%
2025
2%
2024
1%
2023
1%
2022
-1%