至源控股(00990)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

至源控股有限公司（原名：荣晖国际集团有限公司）是一家主要从事金属产品的分销、贸易及加工的投资控股公司。该公司通过两个分部运营业务。分销、贸易及加工业务分部从事贸易及加工大宗商品及相关产品，包括铁矿石、煤炭、镍矿石、铜矿石、钢材及化工产品等。金融服务业务分部从事提供证券及衍生工具金融服务、保证金融资及基金管理服务。

AI评分

点击跳转小程序查看

本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2883/6196

近五年评分

排名 2070/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

点击跳转小程序查看

本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 85亿
目标估值不适用
安全买点不适用

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
213.52 -48%
净利润（亿元）
7.2 +143%
扣非净利润
0 +0%
毛利率
4% +1%
ROE
11% +5%
每股收益（元）
0.05 +135%

年份数值
2025
213.52亿 -48%
2024
409.14亿 -26%
2023
553.77亿 +42%
2022
390.91亿 +13%
2021
346.45亿 +118%
2025
7.2亿 +143%
2024
2.96亿 -75%
2023
12.01亿 +0%
2022
12.07亿 +21%
2021
9.98亿 +124%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2021
0 +0%
2025
4% +1%
2024
3% -1%
2023
3% -2%
2022
5% +1%
2021
4% +0%
2025
11% +5%
2024
5% -16%
2023
21% -10%
2022
31% -8%
2021
39% +7%
2025
0.05元 +135%
2024
0.02元 -75%
2023
0.09元 -1%
2022
0.09元 +16%
2021
0.08元 +105%

估值

市盈率 11.05 历史分位
52%
[{"year":2026,"historyPercent":0.52,"value":11.05},{"year":2025,"historyPercent":0.86,"value":25.24},{"year":2024,"historyPercent":0.35,"value":6.36},{"year":2023,"historyPercent":0,"value":8.87},{"year":2022,"historyPercent":0.17,"value":13.01}]
市净率 1.04 历史分位
20%
[{"year":2026,"historyPercent":0.2,"value":1.04},{"year":2025,"historyPercent":0.31,"value":1.32},{"year":2024,"historyPercent":0.07,"value":1.06},{"year":2023,"historyPercent":0.23,"value":2.32},{"year":2022,"historyPercent":0.61,"value":3.71}]
市销率 0.33 历史分位
50%
[{"year":2026,"historyPercent":0.5,"value":0.33},{"year":2025,"historyPercent":0.71,"value":0.26},{"year":2024,"historyPercent":0.11,"value":0.12},{"year":2023,"historyPercent":0.16,"value":0.28},{"year":2022,"historyPercent":0.56,"value":0.41}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -100%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
63% +1%
经营性现金流（亿元）
15.63 -64%
自由现金流
0 +0%
流动比率
1.39 +0

年份数值
2025
63% +1%
2024
62% +6%
2023
55% -1%
2022
56.99% +4%
2021
52% -2%
2025
15.63亿 -64%
2024
43.89亿 +43%
2023
30.71亿 -54%
2022
66.46亿 +37%
2021
48.58亿 -21%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2021
0 +0%
2025
1.39 +0
2024
1.39 -0.19
2023
1.71 +0.02
2022
1.67 -0.08
2021
1.81 -0.02

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
-11%
净利润复合增长率
-8%

年份数值
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2021
0% +0%
2025
-11%
2024
6%
2023
26%
2022
13%
2021
0%
2025
-8%
2024
-33%
2023
10%
2022
21%
2021
0%