中远海能(01138)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

中远海运能源运输股份有限公司是一家主要从事原油、成品油、液化天然气、液化石油气、化学品等散装液体危险货物的海上运输的中国公司。该公司主要通过四个分部开展业务。油品运输业务分部为客户提供外贸来料进口、内贸中转过驳、成品油转运和出口、下游化工品运输等全程物流解决方案。液化天然气船（LNG）运输业务分部主要从事LNG运输和租赁业务。液化石油气船（LPG）运输业务分部主要从事国内沿海、国际LPG水上运输业务，承运的货物包括LPG、丙烯、丁二烯等。化工品运输业务分部主要从事散装化学品国际、国内水上运输业务。该公司在国内与海外市场开展业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 718/6200

近五年评分

排名 2069/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 1000亿
目标估值不适用
安全买点不适用

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
175.05 +30%
净利润（亿元）
52.53 +143%
扣非净利润
0 +0%
毛利率
41% +18%
ROE
9% +4%
每股收益（元）
0.96 +112%

年份数值
2026
175.05亿 +30%
2025
265.84亿 +3%
2024
247.1亿 +2%
2023
243.17亿 +18%
2022
209.15亿 +47%
2026
52.53亿 +143%
2025
44.92亿 +0%
2024
42.91亿 +19%
2023
36.88亿 +130%
2022
16.34亿 +129%
2026
0 +0%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2026
41% +18%
2025
26% -1%
2024
27% -2%
2023
30% +11%
2022
19% +11%
2026
9% +4%
2025
10% -1%
2024
11% +1%
2023
10% +5%
2022
6% +20%
2026
0.96元 +112%
2025
0.92元 -2%
2024
0.9元 +19%
2023
0.77元 +130%
2022
0.34元 +129%

估值

市盈率 13 历史分位
47%
[{"year":2026,"historyPercent":0.47,"value":13},{"year":2025,"historyPercent":0.64,"value":10.46},{"year":2024,"historyPercent":0.31,"value":10.26},{"year":2023,"historyPercent":0.21,"value":11.87},{"year":2022,"historyPercent":0.9,"value":-4.39}]
市净率 1.8 历史分位
93%
[{"year":2026,"historyPercent":0.93,"value":1.8},{"year":2025,"historyPercent":0.95,"value":0.95},{"year":2024,"historyPercent":0.53,"value":1.03},{"year":2023,"historyPercent":0.79,"value":1.03},{"year":2022,"historyPercent":0.93,"value":0.7}]
市销率 3.19 历史分位
92%
[{"year":2026,"historyPercent":0.92,"value":3.19},{"year":2025,"historyPercent":0.94,"value":1.52},{"year":2024,"historyPercent":0.41,"value":1.61},{"year":2023,"historyPercent":0.67,"value":1.71},{"year":2022,"historyPercent":0.87,"value":1.49}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% -4%
股利支利率
51% +0%

财务健康

资产负债率
49% -4%
经营性现金流（亿元）
80.46 +129%
自由现金流
0 +0%
流动比率
1.3 +0.57

年份数值
2026
49% -4%
2025
46% -6%
2024
52% +4%
2023
49% -2%
2022
51% +1%
2026
80.46亿 +129%
2025
82.22亿 -15%
2024
91.7亿 -4%
2023
97.11亿 +110%
2022
47.2亿 +24%
2026
0 +0%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2026
1.3 +0.57
2025
1.22 +0.27
2024
0.93 -0.14
2023
1.09 +0.37
2022
0.79 +0.63

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
14%
净利润复合增长率
40%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
14%
2024
17%
2023
25%
2022
35%
2025
40%
2024
62%
2023
126%
2022
0%