比亚迪股份(01211)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

比亚迪股份有限公司是一家主要从事交通运输设备制造与销售业务的中国公司。该公司主要业务包括以新能源汽车为主的汽车业务，手机部件及组装业务，二次充电电池及光伏业务。该公司乘用车品牌包括“王朝”和“海洋”两大系列产品。该公司在中国国内市场和海外市场开展其业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4438/6196

近五年评分

排名 3273/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 7120亿
目标估值 15797亿
安全买点 7898亿

安全买点 7898亿

当前市值:7120亿

目标估值 15797亿

预期上涨空间：+122%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
3985.14 -7.01%
净利润（亿元）
142.45 -21%
扣非净利润
0 +0%
毛利率
19% +1%
ROE
5% -3%
每股收益（元）
1.56 -21%

年份数值
2026
3985.14亿 -7.01%
2025
8945.32亿 +3%
2024
8261.38亿 +28.99%
2023
6630.29亿 +42%
2022
4753.72亿 +96%
2026
142.45亿 -21%
2025
362.94亿 -19%
2024
427.94亿 +34%
2023
330.69亿 +81%
2022
186.34亿 +446%
2026
0 +0%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2026
19% +1%
2025
18% -2%
2024
19% +1%
2023
20% +3%
2022
17% +4%
2026
5% -3%
2025
15% -9%
2024
24% +1%
2023
23% +7%
2022
16% +11%
2026
1.56元 -21%
2025
3.98元 -22%
2024
14.71元 +34%
2023
11.36元 +81%
2022
6.4元 +438.99%

估值

市盈率 21.23 历史分位
23%
[{"year":2026,"historyPercent":0.23,"value":21.23},{"year":2025,"historyPercent":0.25,"value":23.83},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":19.74},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":34.39},{"year":2022,"historyPercent":0.47,"value":140.96}]
市净率 2.57 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":2.57},{"year":2025,"historyPercent":0.01,"value":4.86},{"year":2024,"historyPercent":0.31,"value":4.37},{"year":2023,"historyPercent":0.37,"value":5.4},{"year":2022,"historyPercent":0.59,"value":6.21}]
市销率 0.8 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":0.8},{"year":2025,"historyPercent":0.11,"value":1.21},{"year":2024,"historyPercent":0.23,"value":0.99},{"year":2023,"historyPercent":0.29,"value":1.37},{"year":2022,"historyPercent":0.47,"value":2.37}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -1%
股利支利率
10% +0%

财务健康

资产负债率
71% +0%
经营性现金流（亿元）
431.49 +17%
自由现金流
0 +0%
流动比率
0.87 +0.14

年份数值
2026
71% +0%
2025
71% -4%
2024
75% -3%
2023
78% +2%
2022
75% +11%
2026
431.49亿 +17%
2025
657.97亿 -56.01%
2024
1418.75亿 -21%
2023
1868.33亿 +21%
2022
1578.79亿 +114.99%
2026
0 +0%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2026
0.87 +0.14
2025
0.79 +0.06
2024
0.75 +0.12
2023
0.67 -0.08
2022
0.72 -0.26

成长性

研发投入占比
7% -1%
营收复合增长率
36%
净利润复合增长率
77%

年份数值
2026
7% -1%
2025
7% +0%
2024
7% +0%
2023
7% +2%
2022
4% +1%
2025
36%
2024
46%
2023
57.99%
2022
80%
2025
77%
2024
126%
2023
198%
2022
400%