应星控股(01440)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

应星控股集团有限公司是一家主要从事知识产权（IP）领域生态布局的投资控股公司。该公司的核心业务聚焦于各类IP的投资与管理，涵盖从IP孵化、运营到商业价值开发的全链条服务。该公司以其供应链管理体系，通过流程管控与资源整合，推动IP产业上下游协同发展，构建新一代IP综合运营模式。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3385/6198

近五年评分

排名 5551/6198

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 246亿
目标估值不适用
安全买点不适用

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.88 -44%
净利润（万元）
2802.53 +208%
扣非净利润
0 +0%
毛利率
20% +10%
ROE
10% +18%
每股收益（元）
0.02 +206.99%

年份数值
2026
1.88亿 -44%
2025
5.72亿 -12%
2024
6.21亿 +84%
2023
3.49亿 +137%
2022
1.5亿 -19%
2026
2802.53万 +208%
2025
-1.09亿 -671%
2024
-1355.77万 -26%
2023
-1110.82万 -13%
2022
-1001.84万 -142%
2026
0 +0%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2026
20% +10%
2025
10% +0%
2024
10% +2%
2023
8% +10%
2022
-3% -26%
2026
10% +18%
2025
-37% -33%
2024
-4% -1%
2023
-3% +0%
2022
-3% -10%
2026
0.02元 +206.99%
2025
-0.09元 -672%
2024
-0.01元 -26%
2023
-0.01元 -13%
2022
-0.01元 -142%

估值

市盈率亏损历史分位
52%
[{"year":2026,"historyPercent":0.52,"value":-435.26},{"year":2025,"historyPercent":0.79,"value":-643.16},{"year":2024,"historyPercent":0.61,"value":-780.37},{"year":2023,"historyPercent":0.89,"value":177.82},{"year":2022,"historyPercent":0.79,"value":80.04}]
市净率 94.5 历史分位
99%
[{"year":2026,"historyPercent":0.99,"value":94.5},{"year":2025,"historyPercent":0.86,"value":29.07},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":14.89},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":5.3},{"year":2022,"historyPercent":0.43,"value":2.52}]
市销率 55.61 历史分位
100%
[{"year":2026,"historyPercent":1,"value":55.61},{"year":2025,"historyPercent":0.7,"value":14.79},{"year":2024,"historyPercent":0.72,"value":18.38},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":14.18},{"year":2022,"historyPercent":0.7,"value":4.96}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
39% -6%
经营性现金流（万元）
1673.03 +728%
自由现金流
0 +0%
流动比率
2.19 +0.33

年份数值
2026
39% -6%
2025
43% +5%
2024
38% +3%
2023
36% +28%
2022
8% -4%
2026
1673.03万 +728%
2025
-1729.5万 -120%
2024
-751.19万 -115%
2023
5114.98万 +186%
2022
1819.61万 -34%
2026
0 +0%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2026
2.19 +0.33
2025
1.9 +0.02
2024
1.87 -0.12
2023
2.11 -0.73
2022
7.71 +0.52

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
30%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
30%
2024
45%
2023
31%
2022
-26%
2025
0%
2024
0%
2023
0%
2022
0%