新意网集团(01686)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

新意网集团有限公司是一家主要从事提供数据中心及资讯科技设施管理业务的投资控股公司。该公司通过两个分部运营。数据中心及资讯科技设施分部提供数据中心及资讯科技设施伺服器托管服务，及其他管理服务业务。该公司通过MEGA-i和MEGA Plus等数据中心提供数据服务。超低电压及资讯科技系统分部提供有关系统之安装及保养服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1611/6207

近五年评分

排名 3135/6207

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 118亿
目标估值 157亿
安全买点 94亿

安全买点 94亿

当前市值:118亿

目标估值 157亿

预期上涨空间：+32%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
31.17 +6%
净利润（亿元）
11.46 +17%
扣非净利润
0 +0%
毛利率
59% +2%
ROE
19% +1%
每股收益（元）
0.28 +17%

年份数值
2025
31.17亿 +6%
2024
29.38亿 +10%
2023
26.74亿 +14%
2022
23.46亿 +12%
2021
20.86亿 +11%
2025
11.46亿 +17%
2024
9.79亿 +8%
2023
9.07亿 +0%
2022
9.05亿 +7%
2021
8.47亿 +8%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2021
0 +0%
2025
59% +2%
2024
56.99% +4%
2023
53% -3%
2022
56% -1%
2021
57.99% -1%
2025
19% +1%
2024
18% -1%
2023
19% -1%
2022
20% +1%
2021
19% +1%
2025
0.28元 +17%
2024
0.24元 +8%
2023
0.22元 +0%
2022
0.22元 +7%
2021
0.21元 +7%

估值

市盈率 10.37 历史分位
27%
[{"year":2026,"historyPercent":0.27,"value":10.37},{"year":2025,"historyPercent":0.33,"value":15.91},{"year":2024,"historyPercent":0.3,"value":8},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":10.54},{"year":2022,"historyPercent":0.05,"value":16.22}]
市净率 1.84 历史分位
26%
[{"year":2026,"historyPercent":0.26,"value":1.84},{"year":2025,"historyPercent":0.27,"value":2.86},{"year":2024,"historyPercent":0.26,"value":1.5},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":2.12},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":3.11}]
市销率 3.81 历史分位
31%
[{"year":2026,"historyPercent":0.31,"value":3.81},{"year":2025,"historyPercent":0.28,"value":5.33},{"year":2024,"historyPercent":0.26,"value":2.84},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":4.16},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":6.72}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% +1%
股利支利率
28.99% +0%

财务健康

资产负债率
74% -2%
经营性现金流（亿元）
26.77 +43%
自由现金流
0 +0%
流动比率
0.54 +0.55

年份数值
2025
74% -2%
2024
77% -2%
2023
79% +1%
2022
78% +3%
2021
75% +2%
2025
26.77亿 +43%
2024
18.74亿 +18%
2023
15.9亿 +8%
2022
14.73亿 +11%
2021
13.29亿 +5%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2021
0 +0%
2025
0.54 +0.55
2024
0.35 -0.45
2023
0.63 +0.49
2022
0.42 +0.93
2021
0.22 -0.67

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
11%
净利润复合增长率
8%

年份数值
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2021
0% +0%
2025
11%
2024
12%
2023
13%
2022
12%
2021
0%
2025
8%
2024
5%
2023
4%
2022
7%
2021
0%