周大福(01929)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

周大福珠宝集团有限公司是一家主要从事生产和销售珠宝产品的投资控股公司。该公司主要从事生产和销售珠宝镶嵌、铂金及K金首饰和黄金首饰及产品。该公司还分销不同品牌的钟表。该公司通过两个部门运营业务，分别是位于中国内地的业务分部和位于中国香港、中国澳门及其他市场的业务分部。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1761/6200

近五年评分

排名 3565/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 1081亿
目标估值 1771亿
安全买点 1062亿

安全买点 1062亿

当前市值:1081亿

目标估值 1771亿

预期上涨空间：+64%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
943.98 +5%
净利润（亿元）
90.04 +52%
扣非净利润
0 +0%
毛利率
32% +3%
ROE
31% +8%
每股收益（元）
0.91 +54%

年份数值
2025
943.98亿 +5%
2024
896.56亿 -18%
2023
1087.13亿 +15%
2022
946.84亿 -4%
2021
989.38亿 +41%
2025
90.04亿 +52%
2024
59.16亿 -9%
2023
64.99亿 +21%
2022
53.84亿 -20%
2021
67.12亿 +11%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2021
0 +0%
2025
32% +3%
2024
30% +6%
2023
21% -2%
2022
22% +0%
2021
23% -6%
2025
31% +8%
2024
22% +0%
2023
22% +6%
2022
16% -5%
2021
21% +0%
2025
0.91元 +54%
2024
0.59元 -9%
2023
0.65元 +21%
2022
0.54元 -20%
2021
0.67元 +11%

估值

市盈率 12.01 历史分位
7%
[{"year":2026,"historyPercent":0.07,"value":12.01},{"year":2025,"historyPercent":0.39,"value":22.17},{"year":2024,"historyPercent":0.14,"value":14.15},{"year":2023,"historyPercent":0.25,"value":22.77},{"year":2022,"historyPercent":0.67,"value":20.98}]
市净率 3.49 历史分位
18%
[{"year":2026,"historyPercent":0.18,"value":3.49},{"year":2025,"historyPercent":0.65,"value":4.55},{"year":2024,"historyPercent":0.1,"value":3.46},{"year":2023,"historyPercent":0.69,"value":4.32},{"year":2022,"historyPercent":0.92,"value":4.44}]
市销率 1.15 历史分位
26%
[{"year":2026,"historyPercent":0.26,"value":1.15},{"year":2025,"historyPercent":0.39,"value":1.28},{"year":2024,"historyPercent":0.06,"value":0.88},{"year":2023,"historyPercent":0.27,"value":1.39},{"year":2022,"historyPercent":0.62,"value":1.53}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
5% -1%
股利支利率
73% +0%

财务健康

资产负债率
63% -1%
经营性现金流（亿元）
13.17 -87%
自由现金流
0 +0%
流动比率
1.68 +0.2

年份数值
2025
63% -1%
2024
64% -6%
2023
70% +8%
2022
62% +1%
2021
61% +10%
2025
13.17亿 -87%
2024
102.55亿 -26%
2023
138.36亿 +37%
2022
100.66亿 -28.01%
2021
139.38亿 +33%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2021
0 +0%
2025
1.68 +0.2
2024
1.4 +0.02
2023
1.38 -0.09
2022
1.51 -0.04
2021
1.57 -0.17

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
-1%
净利润复合增长率
8%

年份数值
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2021
0% +0%
2025
-1%
2024
-3%
2023
5%
2022
-4%
2021
0%
2025
8%
2024
-4%
2023
-2%
2022
-20%
2021
0%