中通快递-W(02057)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

中通快递（开曼）有限公司是一家控股公司，主要通过全国性网络提供快递服务和其他增值物流服务。快递服务主要包括包裹分拣和线路运输。该公司直接向企业客户提供快递服务，包括垂直电子商务和传统商户，以及向最终消费者交付产品。该公司还提供货运代理服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 287/6196

近五年评分

排名 1759/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 1169亿
目标估值 4204亿
安全买点 2943亿

安全买点 2943亿

当前市值:1169亿

目标估值 4204亿

预期上涨空间：+260%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
321.67 +22%
净利润（亿元）
59.74 +31%
扣非净利润
0 +0%
毛利率
25% +0%
ROE
8% +2%
每股收益（元）
7.75 +36%

年份数值
2026
321.67亿 +22%
2025
546.3亿 +11%
2024
470.75亿 +15%
2023
422.92亿 +9%
2022
396.58亿 +16%
2026
59.74亿 +31%
2025
101.04亿 +3%
2024
93.73亿 +1%
2023
96.31亿 +28%
2022
76.33亿 +43%
2026
0 +0%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2026
25% +0%
2025
25% -6%
2024
31% +1%
2023
30% +5%
2022
26% +4%
2026
8% +2%
2025
14% +0%
2024
14% -1%
2023
15% +2%
2022
13% +3%
2026
7.75元 +36%
2025
12.66元 +4%
2024
11.64元 +1%
2023
11.92元 +28.99%
2022
9.43元 +45%

估值

市盈率 9.94 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":9.94},{"year":2025,"historyPercent":0.28,"value":12.59},{"year":2024,"historyPercent":0.04,"value":14.06},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":19.94},{"year":2022,"historyPercent":0.11,"value":26.66}]
市净率 1.59 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":1.59},{"year":2025,"historyPercent":0.16,"value":1.77},{"year":2024,"historyPercent":0.03,"value":2.08},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":2.72},{"year":2022,"historyPercent":0.37,"value":2.8}]
市销率 1.89 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":1.89},{"year":2025,"historyPercent":0.14,"value":2.49},{"year":2024,"historyPercent":0.02,"value":3.08},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":4.07},{"year":2022,"historyPercent":0.25,"value":4.28}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% -1%
股利支利率
42% +0%

财务健康

资产负债率
35% +4%
经营性现金流（亿元）
84.98 +62%
自由现金流
0 +0%
流动比率
1.67 +0.38

年份数值
2026
35% +4%
2025
26% -6%
2024
32% +0%
2023
32% +1%
2022
31% +9%
2026
84.98亿 +62%
2025
133.17亿 +5%
2024
121.51亿 -14.01%
2023
147.08亿 +16%
2022
128.68亿 +59%
2026
0 +0%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2026
1.67 +0.38
2025
1.49 +0.38
2024
1.07 -0.2
2023
1.34 -0.1
2022
1.49 +0.04

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
10%
净利润复合增长率
15%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
10%
2024
8%
2023
7%
2022
7%
2025
15%
2024
17%
2023
28.99%
2022
31%