西部水泥(02233)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

中国西部水泥有限公司是一家主要从事水泥及水泥产品的制造和销售的投资控股公司。该公司的产品包括水泥及熟料、骨料以及商业混凝土等。该公司的水泥产品被用于公路、铁路、桥梁、水电站、水利及调水项目等基础设施项目。该公司也从事有害及市政废物焚化。该公司在国内和国外市场开展业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4617/6206

近五年评分

排名 5214/6206

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 93亿
目标估值 79亿
安全买点 39亿

安全买点 39亿

当前市值:93亿

目标估值 79亿

已超过目标估值：17%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
52.32 -16%
净利润（亿元）
4.38 -49%
扣非净利润
0 +0%
毛利率
31% +2%
ROE
4% -2%
每股收益（元）
0.08 -50%

年份数值
2026
52.32亿 -16%
2025
107.05亿 +15%
2024
88.72亿 -7.01%
2023
99.3亿 +6%
2022
95.16亿 +6%
2026
4.38亿 -49%
2025
9.79亿 +40%
2024
6.66亿 +49%
2023
4.64亿 -65%
2022
13.62亿 -23%
2026
0 +0%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2026
31% +2%
2025
26% +2%
2024
24% -4%
2023
27% +2%
2022
26% -4%
2026
4% -2%
2025
8% +2%
2024
6% +1%
2023
5% -6%
2022
11% -5%
2026
0.08元 -50%
2025
0.18元 +40%
2024
0.12元 +49%
2023
0.08元 -66%
2022
0.25元 -23%

估值

市盈率 15.61 历史分位
80%
[{"year":2026,"historyPercent":0.8,"value":15.61},{"year":2025,"historyPercent":0.86,"value":17.43},{"year":2024,"historyPercent":0.98,"value":14.27},{"year":2023,"historyPercent":0.15,"value":3.47},{"year":2022,"historyPercent":0.32,"value":3.12}]
市净率 0.65 历史分位
72%
[{"year":2026,"historyPercent":0.72,"value":0.65},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":0.85},{"year":2024,"historyPercent":0.8,"value":0.43},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":0.34},{"year":2022,"historyPercent":0.07,"value":0.43}]
市销率 0.93 历史分位
74%
[{"year":2026,"historyPercent":0.74,"value":0.93},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":1.18},{"year":2024,"historyPercent":0.89,"value":0.61},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":0.48},{"year":2022,"historyPercent":0.07,"value":0.58}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
4% +2%
股利支利率
30% +0%

财务健康

资产负债率
61% +1%
经营性现金流（亿元）
8.12 +6%
自由现金流
0 +0%
流动比率
0.74 -0.13

年份数值
2026
61% +1%
2025
61% -1%
2024
62% +5%
2023
56.99% +1%
2022
56% +0%
2026
8.12亿 +6%
2025
20.55亿 -10%
2024
21.72亿 -24%
2023
29.72亿 +27%
2022
23.93亿 +9%
2026
0 +0%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2026
0.74 -0.13
2025
0.64 -0.11
2024
0.72 -0.09
2023
0.8 +0.1
2022
0.72 -0.37

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
2%
净利润复合增长率
-16%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
2%
2024
-3%
2023
1%
2022
-3%
2025
-16%
2024
-30%
2023
-51%
2022
-30%