【观点】傅鹏博：AI板块将去芜存菁，关注非AI标的平衡组合

傅鹏博在基金中报中分享了对市场的深度看法。他认为上半年A股与海外AI产业链联动紧密，资金定价受动量和趋势影响显著，市场波动与轮动增强。

展望下半年，傅鹏博判断流动性宽松、政策维稳能力强，构成市场结构向上的基础。他指出科技板块需紧密跟踪AI大模型进展，硬件环节的供给格局是关键变量。同时观察到资金在拥抱AI红利与挖掘非AI机会间寻求平衡。经历阶段性调整后，市场将进入用业绩和盈利质量筛选标的的阶段，单纯蹭热点的公司面临调整压力。后期策略将聚焦确定性，计划梳理中报景气线索，寻找非AI标的以平衡科技板块的高波动。