中国龙工(03339)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

中国龙工控股有限公司是一家从事工程机械业务的投资控股公司。该公司通过三个分部运营其业务。销售工程机械分部从事包括轮式装载机、挖掘机、叉车及压路机、滑移装载机等工程机械的销售。工程机械融资租赁分部从事为工程机械提供融资租赁。该公司还运营金融投资分部。该公司在国内和国外市场开展业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1258/6196

近五年评分

排名 3705/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 134亿
目标估值 494亿
安全买点 296亿

安全买点 296亿

当前市值:134亿

目标估值 494亿

预期上涨空间：+268%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
76.95 +19%
净利润（亿元）
8.93 +22%
扣非净利润
0 +0%
毛利率
22% +1%
ROE
7% +1%
每股收益（元）
0.21 +20%

年份数值
2026
76.95亿 +19%
2025
124.79亿 +10%
2024
108.58亿 -3%
2023
115.84亿 -6%
2022
124.99亿 -19%
2026
8.93亿 +22%
2025
14.47亿 +28%
2024
10.83亿 +57.99%
2023
7.11亿 +61%
2022
4.49亿 -69%
2026
0 +0%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2026
22% +1%
2025
21% +2%
2024
20% +2%
2023
18% +1%
2022
17% -1%
2026
7% +1%
2025
12% +2%
2024
10% +3%
2023
7% +3%
2022
4% -9%
2026
0.21元 +20%
2025
0.33元 +25%
2024
0.26元 +60%
2023
0.17元 +67%
2022
0.1元 -70%

估值

市盈率 8.15 历史分位
34%
[{"year":2026,"historyPercent":0.34,"value":8.15},{"year":2025,"historyPercent":0.79,"value":9.11},{"year":2024,"historyPercent":0.58,"value":8.45},{"year":2023,"historyPercent":0.77,"value":11.02},{"year":2022,"historyPercent":0.86,"value":6.17}]
市净率 1.01 历史分位
82%
[{"year":2026,"historyPercent":0.82,"value":1.01},{"year":2025,"historyPercent":0.87,"value":0.88},{"year":2024,"historyPercent":0.43,"value":0.57},{"year":2023,"historyPercent":0.1,"value":0.54},{"year":2022,"historyPercent":0.07,"value":0.62}]
市销率 0.96 历史分位
78%
[{"year":2026,"historyPercent":0.78,"value":0.96},{"year":2025,"historyPercent":0.95,"value":0.92},{"year":2024,"historyPercent":0.62,"value":0.54},{"year":2023,"historyPercent":0.16,"value":0.46},{"year":2022,"historyPercent":0.08,"value":0.46}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
8% +2%
股利支利率
59% +0%

财务健康

资产负债率
40% +5%
经营性现金流
0 +0%
自由现金流
0 +0%
流动比率
2.01 -0.12

年份数值
2026
40% +5%
2025
32% +1%
2024
31% -5%
2023
36% -1%
2022
37% -2%
2026
0 +0%
2025
13.85亿 -9%
2024
14.52亿 -31%
2023
21.84亿 +7%
2022
20.81亿 +342%
2026
0 +0%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2026
2.01 -0.12
2025
2.46 -0.07
2024
2.64 +0.18
2023
2.23 -0.06
2022
2.38 +0.08

成长性

研发投入占比
5% +0%
营收复合增长率
-7.01%
净利润复合增长率
-2%

年份数值
2026
5% +0%
2025
4% +0%
2024
4% +0%
2023
4% +0%
2022
5% +0%
2025
-7.01%
2024
-13%
2023
-17%
2022
-25%
2025
-2%
2024
-11%
2023
-33%
2022
-71%