中元股份(300018)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

电力系统智能化记录分析、时间同步、变电站综合自动化和配网自动化相关产品的研发、制造、销售和服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 897/5490

近五年评分

排名 468/5490

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 60亿
目标估值 59亿
安全买点 41亿

安全买点 41亿

当前市值:60亿

目标估值 59亿

已超过目标估值：2%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.24 +24%
净利润（万元）
2927.06 +12%
扣非净利润（万元）
2871.39 +13%
毛利率
48% -5%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.06 +20%

年份数值
2026
1.24亿 +24%
2025
6.55亿 +18%
2024
5.54亿 +24%
2023
4.48亿 +1%
2022
4.43亿 +5%
2026
2927.06万 +12%
2025
1.39亿 +81%
2024
7697.28万 +28%
2023
6011.33万 +580%
2022
888.29万 -90%
2026
2871.39万 +13%
2025
1.37亿 +63%
2024
8423.31万 +134%
2023
3600.95万 +152%
2022
1431.97万 +27%
2026
48% -5%
2025
48% +2%
2024
47% +0%
2023
47% +1%
2022
46% -2%
2026
2% +0%
2025
10% +4%
2024
6% +1%
2023
5% +5%
2022
0% -7.01%
2026
0.06元 +20%
2025
0.29元 +81%
2024
0.16元 +23%
2023
0.13元 +550%
2022
0.02元 -89%

估值

市盈率 42.85 历史分位
14%
[{"year":2026,"historyPercent":0.14,"value":42.85},{"year":2025,"historyPercent":0.13,"value":41.76},{"year":2024,"historyPercent":0.03,"value":67.67},{"year":2023,"historyPercent":0.26,"value":126.32},{"year":2022,"historyPercent":0.43,"value":277.87}]
市净率 4.32 历史分位
92%
[{"year":2026,"historyPercent":0.92,"value":4.32},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":3.08},{"year":2024,"historyPercent":0.42,"value":2.12},{"year":2023,"historyPercent":0.13,"value":2.57},{"year":2022,"historyPercent":0.18,"value":2.7}]
市销率 8.89 历史分位
89%
[{"year":2026,"historyPercent":0.89,"value":8.89},{"year":2025,"historyPercent":0.95,"value":7.06},{"year":2024,"historyPercent":0.28,"value":5.49},{"year":2023,"historyPercent":0.15,"value":6.86},{"year":2022,"historyPercent":0.3,"value":7.38}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -44%
股利支利率
35% +0%

财务健康

资产负债率
15% +3%
经营性现金流（万元）
-450.17 -809%
自由现金流（万元）
-466.53 -490.01%
流动比率
4.18 -0.24

年份数值
2026
15% +3%
2025
18% +3%
2024
15% +2%
2023
13% +1%
2022
12% -1%
2026
-450.17万 -809%
2025
1.99亿 +65%
2024
1.21亿 +108%
2023
5792.87万 +45%
2022
3990.91万 -2%
2026
-466.53万 -490.01%
2025
1.89亿 +62%
2024
1.17亿 +124%
2023
5213.73万 +66%
2022
3148.9万 +32%
2026
4.18 -0.24
2025
3.37 -0.2
2024
4.24 -0.27
2023
5.78 -0.05
2022
6.06 +0.13

成长性

研发投入占比
11% -3%
营收复合增长率
10%
净利润复合增长率
25%

年份数值
2026
11% -3%
2025
10% -2%
2024
12% -3%
2023
15% -3%
2022
18% -1%
2025
10%
2024
8%
2023
3%
2022
4%
2025
25%
2024
13%
2023
9%
2022
-65%