红日药业(300026)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

横跨现代中药、化学合成药、生物技术药、药用辅料和原料药、医疗器械、医疗健康服务等诸多领域，集投融资、研发、生产、销售于一体

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2714/5497

近五年评分

排名 2743/5497

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 100亿
目标估值 480亿
安全买点 288亿

安全买点 288亿

当前市值:100亿

目标估值 480亿

预期上涨空间：+378%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
11.3 -19%
净利润（万元）
6571.48 +9%
扣非净利润（万元）
6453.78 +18%
毛利率
56.99% +6%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.02 +0%

年份数值
2026
11.3亿 -19%
2025
49.41亿 -15%
2024
57.83亿 -5%
2023
61.09亿 -8%
2022
66.5亿 -13%
2026
6571.48万 +9%
2025
1849.51万 -14.01%
2024
2146.73万 -96%
2023
5.07亿 -19%
2022
6.24亿 -9%
2026
6453.78万 +18%
2025
2157.57万 +384%
2024
-760.71万 -102%
2023
3.76亿 -34%
2022
5.71亿 -16%
2026
56.99% +6%
2025
57.99% +6%
2024
53% -1%
2023
54% -4%
2022
57.99% +0%
2026
1% +0%
2025
0% +0%
2024
0% -6%
2023
6% -2%
2022
8% -1%
2026
0.02元 +0%
2025
0.01元 +0%
2024
0.01元 -94%
2023
0.17元 -19%
2022
0.21元 -9%

估值

市盈率 321.04 历史分位
79%
[{"year":2026,"historyPercent":0.79,"value":321.04},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":114.48},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":53.89},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":30.42},{"year":2022,"historyPercent":0.61,"value":33.1}]
市净率 1.27 历史分位
11%
[{"year":2026,"historyPercent":0.11,"value":1.27},{"year":2025,"historyPercent":0.11,"value":1.41},{"year":2024,"historyPercent":0.09,"value":1.39},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":2.09},{"year":2022,"historyPercent":0.58,"value":2.72}]
市销率 2.14 历史分位
62%
[{"year":2026,"historyPercent":0.62,"value":2.14},{"year":2025,"historyPercent":0.33,"value":2},{"year":2024,"historyPercent":0.37,"value":1.86},{"year":2023,"historyPercent":0.12,"value":2.37},{"year":2022,"historyPercent":0.46,"value":2.62}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +1%
股利支利率
162% -300%

财务健康

资产负债率
16% -4%
经营性现金流（万元）
9137.85 -12%
自由现金流（万元）
6255.04 +5%
流动比率
4.7 +0.17

年份数值
2026
16% -4%
2025
17% -4%
2024
21% -4%
2023
25% -8%
2022
33% +2%
2026
9137.85万 -12%
2025
8.11亿 -5%
2024
8.52亿 -44%
2023
15.3亿 +105%
2022
7.45亿 +90%
2026
6255.04万 +5%
2025
6.82亿 +3%
2024
6.6亿 -44%
2023
11.85亿 +4897%
2022
-2470.17万 +91%
2026
4.7 +0.17
2025
4.46 +0.18
2024
3.79 -0.12
2023
4.29 +0.56
2022
2.76 -0.17

成长性

研发投入占比
4% +1%
营收复合增长率
-5%
净利润复合增长率
-50%

年份数值
2026
4% +1%
2025
4% +0%
2024
4% +0%
2023
4% +0%
2022
4% +1%
2025
-5%
2024
-3%
2023
-2%
2022
1%
2025
-50%
2024
-55.01%
2023
-4%
2022
5%