同花顺(300033)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 27/6196

近五年评分

排名 130/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 1536亿
目标估值 2581亿
安全买点 2065亿

安全买点 2065亿

当前市值:1536亿

目标估值 2581亿

预期上涨空间：+68%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
26.46 +49%
净利润（亿元）
9.52 +90%
扣非净利润（亿元）
9.34 +93%
毛利率
89% +2%
ROE
11% +4%
每股收益（元）
1.27 +90%

年份数值
2026
26.46亿 +49%
2025
60.29亿 +44%
2024
41.87亿 +17%
2023
35.64亿 +0%
2022
35.59亿 +1%
2026
9.52亿 +90%
2025
32.05亿 +76%
2024
18.23亿 +30%
2023
14.02亿 -17%
2022
16.91亿 -12%
2026
9.34亿 +93%
2025
30.51亿 +73%
2024
17.65亿 +28.99%
2023
13.69亿 -15%
2022
16.07亿 -15%
2026
89% +2%
2025
92% +2%
2024
89% +0%
2023
89% -1%
2022
90% -2%
2026
11% +4%
2025
37% +13%
2024
24% +5%
2023
19% -5%
2022
25% -8%
2026
1.27元 +90%
2025
5.96元 +76%
2024
3.39元 +30%
2023
2.61元 -17%
2022
3.15元 -12%

估值

市盈率 43.88 历史分位
36%
[{"year":2026,"historyPercent":0.36,"value":43.88},{"year":2025,"historyPercent":0.77,"value":92.04},{"year":2024,"historyPercent":0.97,"value":63.9},{"year":2023,"historyPercent":0.52,"value":52.5},{"year":2022,"historyPercent":0.17,"value":27.86}]
市净率 20.43 历史分位
65%
[{"year":2026,"historyPercent":0.65,"value":20.43},{"year":2025,"historyPercent":0.88,"value":23.9},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":12.73},{"year":2023,"historyPercent":0.41,"value":13.24},{"year":2022,"historyPercent":0.23,"value":8.45}]
市销率 22.28 历史分位
47%
[{"year":2026,"historyPercent":0.47,"value":22.28},{"year":2025,"historyPercent":0.81,"value":37.76},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":23.67},{"year":2023,"historyPercent":0.47,"value":23.16},{"year":2022,"historyPercent":0.18,"value":14.34}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +0%
股利支利率
87% +0%

财务健康

资产负债率
46% +13%
经营性现金流（亿元）
22.19 +95%
自由现金流（亿元）
21.3 +100%
流动比率
1.94 -0.25

年份数值
2026
46% +13%
2025
40% +13%
2024
27% +2%
2023
26% +6%
2022
20% -4%
2026
22.19亿 +95%
2025
37.74亿 +63%
2024
23.16亿 +45%
2023
15.92亿 -9%
2022
17.5亿 -18%
2026
21.3亿 +100%
2025
36.32亿 +64%
2024
22.12亿 +59%
2023
13.91亿 -5%
2022
14.68亿 -22%
2026
1.94 -0.25
2025
2.27 -0.3
2024
3.25 -0.05
2023
3.42 -0.24
2022
4.53 +0.2

成长性

研发投入占比
25% -8%
营收复合增长率
16%
净利润复合增长率
13%

年份数值
2026
25% -8%
2025
19% -10%
2024
28.99% -5%
2023
33% +3%
2022
30% +6%
2025
16%
2024
10%
2023
8%
2022
12%
2025
13%
2024
1%
2023
-7.01%
2022
-1%