中青宝(300052)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5930/6205

近五年评分

排名 5612/6205

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 26亿
目标估值 26亿
安全买点 13亿

安全买点 13亿

当前市值:26亿

目标估值 26亿

已超过目标估值：0%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
6224.39 -36%
净利润（万元）
-2953.36 -20%
扣非净利润（万元）
-2397.83 +4%
毛利率
19% -10%
ROE
-9% -3%
每股收益（元）
-0.11 -22%

年份数值
2026
6224.39万 -36%
2025
1.84亿 -19%
2024
2.27亿 -12%
2023
2.59亿 -6%
2022
2.75亿 -18%
2026
-2953.36万 -20%
2025
-5507.62万 -4%
2024
-5274.18万 +4%
2023
-5504.57万 +6%
2022
-5869.83万 -45%
2026
-2397.83万 +4%
2025
-4557.83万 +13%
2024
-5254.83万 +23%
2023
-6820万 -4%
2022
-6576.39万 -103%
2026
19% -10%
2025
32% +8%
2024
24% -9%
2023
33% -10%
2022
43% -11%
2026
-9% -3%
2025
-15% -3%
2024
-12% -1%
2023
-11% +2%
2022
-13% -6%
2026
-0.11元 -22%
2025
-0.21元 -5%
2024
-0.2元 +5%
2023
-0.21元 +5%
2022
-0.22元 -47%

估值

市盈率亏损历史分位
56.99%
[{"year":2026,"historyPercent":0.57,"value":-59.41},{"year":2025,"historyPercent":0.3,"value":-53.39},{"year":2024,"historyPercent":0.78,"value":-46.87},{"year":2023,"historyPercent":0.85,"value":-85.13},{"year":2022,"historyPercent":0.63,"value":-99.9}]
市净率 8.04 历史分位
37%
[{"year":2026,"historyPercent":0.37,"value":8.04},{"year":2025,"historyPercent":0.66,"value":7.87},{"year":2024,"historyPercent":0.89,"value":7.76},{"year":2023,"historyPercent":0.64,"value":8.84},{"year":2022,"historyPercent":0.84,"value":8.76}]
市销率 17.9 历史分位
59%
[{"year":2026,"historyPercent":0.59,"value":17.9},{"year":2025,"historyPercent":0.58,"value":15.01},{"year":2024,"historyPercent":0.74,"value":15.71},{"year":2023,"historyPercent":0.77,"value":18.78},{"year":2022,"historyPercent":0.84,"value":16.76}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
55% -1%
经营性现金流（万元）
-715.38 -165%
自由现金流（万元）
-17.16 -102%
流动比率
0.65 -0.04

年份数值
2026
55% -1%
2025
53% +0%
2024
53% +5%
2023
49% +6%
2022
43% +2%
2026
-715.38万 -165%
2025
3428.76万 -37%
2024
5472.09万 +2%
2023
5371.29万 -46%
2022
9908.55万 +47%
2026
-17.16万 -102%
2025
4196.43万 +80%
2024
2332.09万 +220%
2023
-1951.39万 -209%
2022
1798.4万 -21%
2026
0.65 -0.04
2025
0.68 +0.08
2024
0.63 -0.18
2023
0.77 +0.03
2022
0.74 -0.27

成长性

研发投入占比
10% -3%
营收复合增长率
-9%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
10% -3%
2025
11% -4%
2024
14% -4%
2023
19% -4%
2022
23% +7%
2025
-9%
2024
-6%
2023
-4%
2022
-3%
2025
0%
2024
0%
2023
0%
2022
0%