旗天科技(300061)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3903/6205

近五年评分

排名 3820/6205

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 44亿
目标估值 37亿
安全买点 22亿

安全买点 22亿

当前市值:44亿

目标估值 37亿

已超过目标估值：20%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.02 -11%
净利润（万元）
-2142.46 -141%
扣非净利润（万元）
-1798.16 -98%
毛利率
21% -16%
ROE
-5% -3%
每股收益（元）
-0.03 -200%

年份数值
2026
2.02亿 -11%
2025
4.14亿 -34%
2024
6.27亿 -36%
2023
9.75亿 -22%
2022
12.56亿 +19%
2026
-2142.46万 -141%
2025
-8321.38万 +61%
2024
-2.14亿 +56.99%
2023
-4.95亿 -1057%
2022
5172.82万 +113.99%
2026
-1798.16万 -98%
2025
-8449.48万 +61%
2024
-2.18亿 +56%
2023
-4.96亿 -1303%
2022
4117.64万 +111%
2026
21% -16%
2025
26% -8%
2024
34% +8%
2023
26% -5%
2022
31% -7.01%
2026
-5% -3%
2025
-16% +16%
2024
-32% +18%
2023
-50% -54%
2022
4% +32%
2026
-0.03元 -200%
2025
-0.13元 +61%
2024
-0.33元 +56%
2023
-0.75元 -1038%
2022
0.08元 +114.99%

估值

市盈率亏损历史分位
27%
[{"year":2026,"historyPercent":0.27,"value":-48.12},{"year":2025,"historyPercent":0.33,"value":-31.76},{"year":2024,"historyPercent":0.42,"value":-31.07},{"year":2023,"historyPercent":0.2,"value":132.69},{"year":2022,"historyPercent":0.54,"value":-13.31}]
市净率 10.4 历史分位
60%
[{"year":2026,"historyPercent":0.6,"value":10.4},{"year":2025,"historyPercent":0.76,"value":14.72},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":8.56},{"year":2023,"historyPercent":0.34,"value":7.04},{"year":2022,"historyPercent":0.61,"value":8.89}]
市销率 11.56 历史分位
72%
[{"year":2026,"historyPercent":0.72,"value":11.56},{"year":2025,"historyPercent":0.88,"value":14.22},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":5.68},{"year":2023,"historyPercent":0.58,"value":3.85},{"year":2022,"historyPercent":0.66,"value":4.55}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
60% +0%
经营性现金流（亿元）
-1.85 +42%
自由现金流（亿元）
-1.85 +43%
流动比率
1.47 -0.01

年份数值
2026
60% +0%
2025
57.99% +0%
2024
56.99% +5%
2023
52% +13%
2022
39% +6%
2026
-1.85亿 +42%
2025
7287.34万 +30%
2024
5611.7万 +157%
2023
-9886.43万 -191%
2022
1.09亿 +39907%
2026
-1.85亿 +43%
2025
6309.31万 +56%
2024
4043.53万 +135%
2023
-1.14亿 -214%
2022
9989.23万 +1112%
2026
1.47 -0.01
2025
1.54 -0.01
2024
1.56 +0.01
2023
1.55 -0.02
2022
1.57 -0.04

成长性

研发投入占比
4% -1%
营收复合增长率
-22%
净利润复合增长率
-60%

年份数值
2026
4% -1%
2025
5% +2%
2024
4% +1%
2023
2% +0%
2022
2% -1%
2025
-22%
2024
-19%
2023
-13%
2022
-7.01%
2025
-60%
2024
0%
2023
0%
2022
0%