金利华电(300069)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

高压、超高压和特高压交、直流输变电线路上用于绝缘和悬挂导线的玻璃绝缘子的研发、生产、销售和相关技术服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2636/6200

近五年评分

排名 3635/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 28亿
目标估值 21亿
安全买点 12亿

安全买点 12亿

当前市值:28亿

目标估值 21亿

已超过目标估值：35%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.27 +35%
净利润（万元）
848.19 +36%
扣非净利润（万元）
224.2 +215%
毛利率
36% +2%
ROE
3% +1%
每股收益（元）
0.07 +36%

年份数值
2026
1.27亿 +35%
2025
2.2亿 -19%
2024
2.73亿 +49%
2023
1.83亿 +55%
2022
1.18亿 -48%
2026
848.19万 +36%
2025
-533.82万 -117%
2024
3206.88万 +319%
2023
766.1万 +128%
2022
-2782.33万 +27%
2026
224.2万 +215%
2025
-365.24万 -112.01%
2024
3044.48万 +350%
2023
-1219.14万 +76%
2022
-5080.91万 -11%
2026
36% +2%
2025
31% -1%
2024
32% +12%
2023
20% -2%
2022
22% +0%
2026
3% +1%
2025
-5% -15%
2024
10% +7%
2023
4% +15%
2022
-11% +2%
2026
0.07元 +36%
2025
-0.05元 -119%
2024
0.27元 +286%
2023
0.07元 +129%
2022
-0.24元 +30%

估值

市盈率亏损历史分位
38%
[{"year":2026,"historyPercent":0.38,"value":-1114.74},{"year":2025,"historyPercent":0.1,"value":191.75},{"year":2024,"historyPercent":0.06,"value":475.01},{"year":2023,"historyPercent":0.26,"value":-37.78},{"year":2022,"historyPercent":0.78,"value":-37.1}]
市净率 10.37 历史分位
88%
[{"year":2026,"historyPercent":0.88,"value":10.37},{"year":2025,"historyPercent":0.47,"value":7.96},{"year":2024,"historyPercent":0.23,"value":5.86},{"year":2023,"historyPercent":0.77,"value":6.97},{"year":2022,"historyPercent":0.37,"value":8.16}]
市销率 11.4 历史分位
72%
[{"year":2026,"historyPercent":0.72,"value":11.4},{"year":2025,"historyPercent":0.22,"value":8.39},{"year":2024,"historyPercent":0.09,"value":7.12},{"year":2023,"historyPercent":0.52,"value":12.18},{"year":2022,"historyPercent":0.34,"value":10.59}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
67% +16%
经营性现金流（万元）
626.71 +3522%
自由现金流（亿元）
-1.03 -100%
流动比率
0.73 -0.49

年份数值
2026
67% +16%
2025
60% +10%
2024
51% +18%
2023
33% -2%
2022
35% -7.01%
2026
626.71万 +3522%
2025
4212.64万 +65%
2024
2550.15万 -63%
2023
6909.52万 +311%
2022
-3267.65万 -618%
2026
-1.03亿 -100%
2025
-1.27亿 -52%
2024
-8364.05万 -812%
2023
1175.18万 +126%
2022
-4519.06万 -357%
2026
0.73 -0.49
2025
0.77 -0.48
2024
1.49 -0.44
2023
2.66 +0.35
2022
1.98 +0.5

成长性

研发投入占比
3% -2%
营收复合增长率
11%
净利润复合增长率
-3%

年份数值
2026
3% -2%
2025
4% +1%
2024
3% +0%
2023
3% -2%
2022
5% +1%
2025
11%
2024
21%
2023
13%
2022
-4%
2025
-3%
2024
319%
2023
0%
2022
0%