碧水源(300070)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

从事污水处理与污水资源化技术的开发及应用。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3961/6200

近五年评分

排名 5109/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 123亿
目标估值 222亿
安全买点 133亿

安全买点 133亿

当前市值:123亿

目标估值 222亿

预期上涨空间：+79%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
27.95 -5%
净利润（万元）
3048.02 +128%
扣非净利润（万元）
1187.15 +110%
毛利率
25% +2%
ROE
0% +0%
每股收益（元）
0.01 +128%

年份数值
2026
27.95亿 -5%
2025
77.84亿 -9%
2024
85.49亿 -5%
2023
89.53亿 +3%
2022
86.9亿 -9%
2026
3048.02万 +128%
2025
6098.31万 +4%
2024
5858.5万 -92%
2023
7.65亿 +8%
2022
7.08亿 +21%
2026
1187.15万 +110%
2025
2267.29万 -32%
2024
3348.15万 -92%
2023
4.2亿 -7.01%
2022
4.49亿 -17%
2026
25% +2%
2025
25% -5%
2024
28.99% +0%
2023
28.99% -1%
2022
30% +1%
2026
0% +0%
2025
1% +0%
2024
1% -2%
2023
3% +0%
2022
3% +0%
2026
0.01元 +128%
2025
0.02元 +4%
2024
0.02元 -92%
2023
0.21元 +8%
2022
0.2元 +5%

估值

市盈率 82.47 历史分位
66%
[{"year":2026,"historyPercent":0.66,"value":82.47},{"year":2025,"historyPercent":0.86,"value":10747.59},{"year":2024,"historyPercent":0.94,"value":44.64},{"year":2023,"historyPercent":0.65,"value":37.59},{"year":2022,"historyPercent":0.94,"value":35.61}]
市净率 0.46 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":0.46},{"year":2025,"historyPercent":0.02,"value":0.61},{"year":2024,"historyPercent":0.21,"value":0.65},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":0.73},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":0.81}]
市销率 1.62 历史分位
4%
[{"year":2026,"historyPercent":0.04,"value":1.62},{"year":2025,"historyPercent":0.06,"value":1.98},{"year":2024,"historyPercent":0.52,"value":1.96},{"year":2023,"historyPercent":0.31,"value":2.17},{"year":2022,"historyPercent":0.23,"value":2.1}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
24% +0%

财务健康

资产负债率
63% +0%
经营性现金流（万元）
2699 -89%
自由现金流（亿元）
-5.92 +21%
流动比率
0.93 +0.06

年份数值
2026
63% +0%
2025
62% +0%
2024
62% +2%
2023
61% +1%
2022
59% -1%
2026
2699万 -89%
2025
12.11亿 +609%
2024
-2.38亿 -172%
2023
3.31亿 +24%
2022
2.67亿 +115.99%
2026
-5.92亿 +21%
2025
-8.11亿 +60%
2024
-20.13亿 -119%
2023
-9.21亿 -74%
2022
-5.28亿 +80%
2026
0.93 +0.06
2025
0.88 +0.01
2024
0.88 +0.02
2023
0.86 -0.14
2022
1.01 -0.11

成长性

研发投入占比
3% +0%
营收复合增长率
-4%
净利润复合增长率
-44%

年份数值
2026
3% +0%
2025
3% +0%
2024
4% +0%
2023
4% +1%
2022
2% +0%
2025
-4%
2024
-3%
2023
-2%
2022
-5%
2025
-44%
2024
-38%
2023
-12%
2022
-19%