稀土板块利好频现 银河磁体涨超5%

9月12日，稀土板块表现亮眼，银河磁体涨超5%。消息面上，稀土板块迎来多重利好。政策方面，工业和信息化部、国家发展改革委、自然资源部联合发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》，明确对稀土开采和冶炼分离实行总量调控管理，将进口矿纳入监管，细化冶炼分离总量控制管理，新增超产惩罚制度及市场反馈、动态调整机制，使国内供给端约束实质性增强，民企冶炼收紧，产能向集团集中，市场预期供应更加有序，推动稀土价格预期提升。供给侧方面，缅甸克钦邦表示年底将停止开采，其此前为全球提供近8%的稀土，使全球稀土供应面临收缩；国内南方稀土矿开采指标较去年减少，短期内产量难以大幅增长。需求侧呈现爆发式增长，新能源汽车、机器人、风力发电及节能电机等高端磁材需求旺盛，每辆新能源车的电机需使用稀土做的磁铁，今年上半年新能源车产量近700万辆，同比增长41%，机器人领域对氧化镨钕的需求占比快到9%，且增长速度超6%，传统制造领域需求复苏及人形机器人加速落地，进一步推动稀土需求增长，供不应求的格局支撑了稀土板块上涨。基本面上，稀土板块中报业绩出炉，龙头企业业绩大幅增长。展望后市，国泰海通证券指出，当前稀土板块处于行情第二阶段，静待内外盘涨价共振，随着后续海外补库需求传导、叠加国内新能源汽车旺季来临，稀土价格有望继续上涨，带动板块向第三阶段过渡。