晨光生物(300138)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

辣椒红色素、叶黄素（万寿菊提取物）、辣椒精和番茄红素等天然植物提取物的生产、研发和销售

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3688/5495

近五年评分

排名 2849/5495

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 50亿
目标估值 81亿
安全买点 49亿

安全买点 49亿

当前市值:50亿

目标估值 81亿

预期上涨空间：+64%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
16.29 -5%
净利润（万元）
9672.16 -12%
扣非净利润（万元）
9552.76 +0%
毛利率
14% +0%
ROE
3% -1%
每股收益（元）
0.2 -12%

年份数值
2026
16.29亿 -5%
2025
65.59亿 -6%
2024
69.94亿 +2%
2023
68.72亿 +9%
2022
62.96亿 +28.99%
2026
9672.16万 -12%
2025
3.69亿 +292%
2024
9404.96万 -80%
2023
4.8亿 +11%
2022
4.34亿 +23%
2026
9552.76万 +0%
2025
2.79亿 +530%
2024
4425.55万 -88%
2023
3.67亿 -1%
2022
3.72亿 +31%
2026
14% +0%
2025
13% +5%
2024
8% -4%
2023
12% -2%
2022
14% -1%
2026
3% -1%
2025
11% +9%
2024
2% -12%
2023
15% +0%
2022
15% +0%
2026
0.2元 -12%
2025
0.76元 +320%
2024
0.18元 -80%
2023
0.9元 +11%
2022
0.81元 +22%

估值

市盈率 17.99 历史分位
18%
[{"year":2026,"historyPercent":0.18,"value":17.99},{"year":2025,"historyPercent":0.23,"value":59.24},{"year":2024,"historyPercent":0.97,"value":16.21},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":22.78},{"year":2022,"historyPercent":0.32,"value":27.82}]
市净率 1.51 历史分位
20%
[{"year":2026,"historyPercent":0.2,"value":1.51},{"year":2025,"historyPercent":0.28,"value":1.77},{"year":2024,"historyPercent":0.06,"value":1.49},{"year":2023,"historyPercent":0.14,"value":2.68},{"year":2022,"historyPercent":0.68,"value":3.01}]
市销率 0.77 历史分位
24%
[{"year":2026,"historyPercent":0.24,"value":0.77},{"year":2025,"historyPercent":0.27,"value":0.81},{"year":2024,"historyPercent":0.03,"value":0.73},{"year":2023,"historyPercent":0.08,"value":1.33},{"year":2022,"historyPercent":0.44,"value":1.61}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +72%
股利支利率
39% +0%

财务健康

资产负债率
68% +0%
经营性现金流（亿元）
2.77 -48%
自由现金流（亿元）
2.51 -51%
流动比率
1.24 -0.12

年份数值
2026
68% +0%
2025
64% -1%
2024
65% +6%
2023
59% +5%
2022
54% +0%
2026
2.77亿 -48%
2025
2.13亿 +196%
2024
-2.23亿 +62%
2023
-5.88亿 -180%
2022
7.35亿 +1050%
2026
2.51亿 -51%
2025
8213.23万 +122%
2024
-3.72亿 +52%
2023
-7.77亿 -239%
2022
5.59亿 +362%
2026
1.24 -0.12
2025
1.29 -0.13
2024
1.48 -0.08
2023
1.61 -0.1
2022
1.79 +0.21

成长性

研发投入占比
2% +0%
营收复合增长率
11%
净利润复合增长率
7%

年份数值
2026
2% +0%
2025
3% +1%
2024
2% +0%
2023
1% -1%
2022
2% +0%
2025
11%
2024
16%
2023
21%
2022
27%
2025
7%
2024
-26%
2023
23%
2022
28%