盈康生命(300143)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

研发、生产、销售玛西普数控放疗设备、玛西普伽玛刀及其它大型医疗设备；医疗软件开发。围绕肿瘤预防、诊断、治疗及康复业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 627/6205

近五年评分

排名 1517/6205

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 77亿
目标估值 174亿
安全买点 122亿

安全买点 122亿

当前市值:77亿

目标估值 174亿

预期上涨空间：+126%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
10.16 +21%
净利润（万元）
6739.59 +9%
扣非净利润（万元）
6375.17 +5%
毛利率
28% +2%
ROE
3% +1%
每股收益（元）
0.07 +9%

年份数值
2026
10.16亿 +21%
2025
18.86亿 +21%
2024
15.59亿 +6%
2023
14.71亿 +27%
2022
11.56亿 +6%
2026
6739.59万 +9%
2025
6854.07万 -41%
2024
1.15亿 +15%
2023
1亿 +117%
2022
-5.96亿 -64%
2026
6375.17万 +5%
2025
1.07亿 +28.99%
2024
8337.21万 -19%
2023
1.04亿 +117%
2022
-5.97亿 -26%
2026
28% +2%
2025
27% +1%
2024
26% -2%
2023
28.99% +2%
2022
27% +3%
2026
3% +1%
2025
3% -3%
2024
6% -1%
2023
7% +45%
2022
-38% -22%
2026
0.07元 +9%
2025
0.09元 -50%
2024
0.18元 +13%
2023
0.16元 +115.99%
2022
-1.01元 -77%

估值

市盈率 70.13 历史分位
15%
[{"year":2026,"historyPercent":0.15,"value":70.13},{"year":2025,"historyPercent":0.17,"value":83.96},{"year":2024,"historyPercent":0.11,"value":63.76},{"year":2023,"historyPercent":0.85,"value":-13.08},{"year":2022,"historyPercent":0.9,"value":-83.85}]
市净率 5.64 历史分位
32%
[{"year":2026,"historyPercent":0.32,"value":5.64},{"year":2025,"historyPercent":0.16,"value":4.61},{"year":2024,"historyPercent":0,"value":7.07},{"year":2023,"historyPercent":0.24,"value":9.11},{"year":2022,"historyPercent":0.11,"value":7.87}]
市销率 3.76 历史分位
17%
[{"year":2026,"historyPercent":0.17,"value":3.76},{"year":2025,"historyPercent":0.2,"value":4.75},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":3.72},{"year":2023,"historyPercent":0.13,"value":5.24},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":6.94}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
27% +0%

财务健康

资产负债率
39% +1%
经营性现金流（亿元）
2.86 +92%
自由现金流（亿元）
2.3 +317%
流动比率
2.37 +0

年份数值
2026
39% +1%
2025
38% +8%
2024
30% -11%
2023
40% +5%
2022
35% +8%
2026
2.86亿 +92%
2025
3.41亿 +31%
2024
2.59亿 +36%
2023
1.9亿 +18%
2022
1.61亿 +28%
2026
2.3亿 +317%
2025
1.14亿 +85%
2024
6178.3万 +94%
2023
3186.23万 -10%
2022
3538.01万 -49%
2026
2.37 +0
2025
2.07 -0.14
2024
2.4 +1
2023
1.2 -0.12
2022
1.37 -0.15

成长性

研发投入占比
3% +0%
营收复合增长率
23%
净利润复合增长率
-12%

年份数值
2026
3% +0%
2025
3% -1%
2024
4% +0%
2023
4% +1%
2022
2% +0%
2025
23%
2024
24%
2023
31%
2022
32%
2025
-12%
2024
-3%
2023
-8%
2022
0%