中电环保(300172)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

环保、电力、化工、水处理设备的研发、设计、制造、系统集成及销售；自动控制、计算机软件、仪器仪表的研发、设计、系统集成及销售；工程总承包、施工、安装、调试、技术服务及设备运营；市政公用工程；机电设备安装；高科技产业投资。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3515/5494

近五年评分

排名 1923/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 28亿
目标估值 43亿
安全买点 26亿

安全买点 26亿

当前市值:28亿

目标估值 43亿

预期上涨空间：+52%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.82 +4%
净利润（万元）
2689.84 -8%
扣非净利润（万元）
2297.61 -4%
毛利率
28.99% -1%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.04 -8%

年份数值
2026
1.82亿 +4%
2025
7.16亿 -14.01%
2024
8.37亿 -17%
2023
10.06亿 -2%
2022
10.23亿 +17%
2026
2689.84万 -8%
2025
8169.08万 +10%
2024
7415.84万 -14.01%
2023
8581.57万 +13%
2022
7624.57万 -28.01%
2026
2297.61万 -4%
2025
5888.22万 +34%
2024
4406.72万 -16%
2023
5260.6万 +31%
2022
4014.34万 -45%
2026
28.99% -1%
2025
28% +1%
2024
27% +3%
2023
24% +0%
2022
24% -4%
2026
1% +0%
2025
4% +0%
2024
4% +0%
2023
4% +0%
2022
4% -2%
2026
0.04元 -8%
2025
0.12元 +9%
2024
0.11元 -15%
2023
0.13元 +18%
2022
0.11元 -31%

估值

市盈率 49.29 历史分位
35%
[{"year":2026,"historyPercent":0.35,"value":49.29},{"year":2025,"historyPercent":0.55,"value":78.37},{"year":2024,"historyPercent":0.77,"value":72.54},{"year":2023,"historyPercent":0.93,"value":72.01},{"year":2022,"historyPercent":0.75,"value":37.72}]
市净率 1.51 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":1.51},{"year":2025,"historyPercent":0.45,"value":1.9},{"year":2024,"historyPercent":0.24,"value":1.87},{"year":2023,"historyPercent":0.44,"value":1.97},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":2}]
市销率 3.94 历史分位
54%
[{"year":2026,"historyPercent":0.54,"value":3.94},{"year":2025,"historyPercent":0.94,"value":4.52},{"year":2024,"historyPercent":0.84,"value":3.82},{"year":2023,"historyPercent":0.71,"value":3.58},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":3.36}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +214%
股利支利率
83% +0%

财务健康

资产负债率
31% +2%
经营性现金流（万元）
-3554.86 -142%
自由现金流（万元）
-3777.26 -145%
流动比率
2.71 -0.04

年份数值
2026
31% +2%
2025
32% +3%
2024
28.99% -6%
2023
35% -1%
2022
36% +1%
2026
-3554.86万 -142%
2025
3.9亿 +61%
2024
2.43亿 +181%
2023
8621.51万 -20%
2022
1.07亿 -8%
2026
-3777.26万 -145%
2025
3.88亿 +62%
2024
2.39亿 +197%
2023
8036.27万 -6%
2022
8544.96万 +206.99%
2026
2.71 -0.04
2025
2.63 -0.07
2024
2.82 +0.19
2023
2.37 +0.17
2022
2.03 -0.23

成长性

研发投入占比
5% +0%
营收复合增长率
-5%
净利润复合增长率
-14.01%

年份数值
2026
5% +0%
2025
5% +0%
2024
5% +1%
2023
4% -1%
2022
5% +0%
2025
-5%
2024
-2%
2023
3%
2022
5%
2025
-14.01%
2024
-19%
2023
-23%
2022
-37%