舒泰神(300204)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

从事生物制品和部分化学药品的研发、生产和销售。

AI评分

点击跳转小程序查看

本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4433/5488

近五年评分

排名 4071/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

点击跳转小程序查看

本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 92亿
目标估值 32亿
安全买点 16亿

安全买点 16亿

当前市值:92亿

目标估值 32亿

已超过目标估值：186%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
4689.77 -26%
净利润（万元）
-843.18 -261%
扣非净利润（万元）
-906.29 -168%
毛利率
78% +0%
ROE
-1% -1%
每股收益（元）
-0.02 +0%

年份数值
2026
4689.77万 -26%
2025
2.2亿 -32%
2024
3.25亿 -11%
2023
3.64亿 -34%
2022
5.49亿 -6%
2026
-843.18万 -261%
2025
-7776.33万 +46%
2024
-1.45亿 +64%
2023
-3.99亿 -102%
2022
-1.97亿 -43%
2026
-906.29万 -168%
2025
-8181.49万 +47%
2024
-1.54亿 +62%
2023
-4.06亿 -98%
2022
-2.05亿 -46%
2026
78% +0%
2025
77% -4%
2024
81% -1%
2023
82% +1%
2022
82% +1%
2026
-1% -1%
2025
-10% +5%
2024
-15% +18%
2023
-34% -20%
2022
-14.01% -5%
2026
-0.02元 +0%
2025
-0.16元 +47%
2024
-0.3元 +64%
2023
-0.84元 -105%
2022
-0.41元 -41%

估值

市盈率亏损历史分位
9%
[{"year":2026,"historyPercent":0.09,"value":-105.93},{"year":2025,"historyPercent":0.12,"value":-76.81},{"year":2024,"historyPercent":0.86,"value":-12.38},{"year":2023,"historyPercent":0.94,"value":-23.97},{"year":2022,"historyPercent":0.86,"value":-43.58}]
市净率 11.73 历史分位
78%
[{"year":2026,"historyPercent":0.78,"value":11.73},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":13.57},{"year":2024,"historyPercent":0.35,"value":3.26},{"year":2023,"historyPercent":0.74,"value":4.09},{"year":2022,"historyPercent":0.87,"value":5.01}]
市销率 45.45 历史分位
79%
[{"year":2026,"historyPercent":0.79,"value":45.45},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":45.8},{"year":2024,"historyPercent":0.47,"value":8.77},{"year":2023,"historyPercent":0.71,"value":10.44},{"year":2022,"historyPercent":0.85,"value":12.59}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
38% +19%
经营性现金流（万元）
-1989.98 -30%
自由现金流（万元）
-3393.43 -93%
流动比率
2 +0.26

年份数值
2026
38% +19%
2025
36% +16%
2024
20% -3%
2023
23% +4%
2022
19% +4%
2026
-1989.98万 -30%
2025
-1.26亿 -97%
2024
-6368.29万 +72%
2023
-2.28亿 -30%
2022
-1.76亿 -8%
2026
-3393.43万 -93%
2025
-2亿 -130%
2024
-8703.63万 +67%
2023
-2.6亿 -12%
2022
-2.32亿 -6%
2026
2 +0.26
2025
1.44 +0.25
2024
1.15 +0
2023
1.15 -0.5
2022
2.28 -0.35

成长性

研发投入占比
26% +0%
营收复合增长率
-12%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
26% +0%
2025
39% +6%
2024
33% -80%
2023
112.99% +47%
2022
66% +4%
2025
-12%
2024
-7.01%
2023
-5%
2022
14%
2025
0%
2024
0%
2023
0%
2022
0%