森远股份(300210)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

新型公路养护机械的技术开发和制造。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5287/5494

近五年评分

排名 5430/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 42亿
目标估值 23亿
安全买点 11亿

安全买点 11亿

当前市值:42亿

目标估值 23亿

已超过目标估值：84%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
2154.09 -79%
净利润（万元）
-1171.34 -241%
扣非净利润（万元）
-1346.38 -269%
毛利率
36% -1%
ROE
-3% -5%
每股收益（元）
-0.02 -200%

年份数值
2026
2154.09万 -79%
2025
3.27亿 +44%
2024
2.27亿 +14%
2023
1.98亿 -3%
2022
2.04亿 -3%
2026
-1171.34万 -241%
2025
-1823.15万 +63%
2024
-4987.83万 +56.99%
2023
-1.15亿 +53%
2022
-2.45亿 -34%
2026
-1346.38万 -269%
2025
-2663.96万 +66%
2024
-7908.88万 +55%
2023
-1.77亿 +33%
2022
-2.62亿 -32%
2026
36% -1%
2025
28.99% +3%
2024
26% +12%
2023
19% -1%
2022
20% -1%
2026
-3% -5%
2025
-5% +7%
2024
-12% +11%
2023
-22% +13%
2022
-35% -15%
2026
-0.02元 -200%
2025
-0.04元 +60%
2024
-0.1元 +57.99%
2023
-0.24元 +53%
2022
-0.51元 -34%

估值

市盈率亏损历史分位
25%
[{"year":2026,"historyPercent":0.25,"value":-88.48},{"year":2025,"historyPercent":0.1,"value":-105.5},{"year":2024,"historyPercent":0.18,"value":-24.6},{"year":2023,"historyPercent":0.29,"value":-6.69},{"year":2022,"historyPercent":0.92,"value":-13.69}]
市净率 11.34 历史分位
73%
[{"year":2026,"historyPercent":0.73,"value":11.34},{"year":2025,"historyPercent":0.71,"value":11.89},{"year":2024,"historyPercent":0.93,"value":10.75},{"year":2023,"historyPercent":0.98,"value":2.52},{"year":2022,"historyPercent":0.46,"value":1.98}]
市销率 17.42 历史分位
61%
[{"year":2026,"historyPercent":0.61,"value":17.42},{"year":2025,"historyPercent":0.57,"value":19.09},{"year":2024,"historyPercent":0.89,"value":27.48},{"year":2023,"historyPercent":0.98,"value":7.48},{"year":2022,"historyPercent":0.6,"value":8.14}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
62% +2%
经营性现金流（万元）
-893.61 -64%
自由现金流（万元）
-945.28 -66%
流动比率
1.01 +0.23

年份数值
2026
62% +2%
2025
61% +0%
2024
61% +4%
2023
57.99% +6%
2022
52% +7%
2026
-893.61万 -64%
2025
5665.75万 +167%
2024
-8448.81万 -197%
2023
8689.73万 +598%
2022
1244.39万 -85%
2026
-945.28万 -66%
2025
4776.06万 +156%
2024
-8547.4万 -197%
2023
8772.01万 +605%
2022
1243.77万 -83%
2026
1.01 +0.23
2025
1.02 +0.23
2024
0.84 -0.06
2023
0.89 -0.18
2022
1.08 -0.09

成长性

研发投入占比
7% +5%
营收复合增长率
-3%
净利润复合增长率
-42%

年份数值
2026
7% +5%
2025
4% -1%
2024
5% -4%
2023
9% -1%
2022
9% -2%
2025
-3%
2024
-12%
2023
-20%
2022
-27%
2025
-42%
2024
0%
2023
0%
2022
0%