电科院(300215)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

从事输配电电器、核电电器、机床电器、船用电器、汽车电子电气、太阳能及风能发电设备等各类高低压电器的技术检测服务。

AI评分

点击跳转小程序查看

本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1577/5500

近五年评分

排名 4064/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

点击跳转小程序查看

本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 42亿
目标估值 46亿
安全买点 27亿

安全买点 27亿

当前市值:42亿

目标估值 46亿

预期上涨空间：+8%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.22 +14%
净利润（万元）
203.26 +110%
扣非净利润（万元）
51.34 +102%
毛利率
31% +15%
ROE
0% +1%
每股收益（元）
+0%

年份数值
2026
1.22亿 +14%
2025
5.49亿 -11%
2024
6.19亿 +0%
2023
6.21亿 -5%
2022
6.53亿 -24%
2026
203.26万 +110%
2025
675.74万 -69%
2024
2199.78万 +15%
2023
1910.11万 -42%
2022
3312.29万 -83%
2026
51.34万 +102%
2025
-1078.26万 -181%
2024
1326万 -19%
2023
1635.1万 -14.01%
2022
1397.87万 -91%
2026
31% +15%
2025
33% -3%
2024
36% +4%
2023
32% -5%
2022
38% -11%
2026
0% +1%
2025
0% -1%
2024
1% +0%
2023
1% -1%
2022
2% -8%
2026
元 +0%
2025
0.01元 -67%
2024
0.03元 +0%
2023
0.03元 -25%
2022
0.04元 -85%

估值

市盈率 376.68 历史分位
55%
[{"year":2026,"historyPercent":0.55,"value":376.68},{"year":2025,"historyPercent":0.9,"value":98.41},{"year":2024,"historyPercent":0.72,"value":100.24},{"year":2023,"historyPercent":0.98,"value":48.52},{"year":2022,"historyPercent":0.55,"value":39.86}]
市净率 2.14 历史分位
35%
[{"year":2026,"historyPercent":0.35,"value":2.14},{"year":2025,"historyPercent":0.6,"value":2.33},{"year":2024,"historyPercent":0.38,"value":1.95},{"year":2023,"historyPercent":0.1,"value":2.03},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":2.73}]
市销率 7.55 历史分位
65%
[{"year":2026,"historyPercent":0.65,"value":7.55},{"year":2025,"historyPercent":0.9,"value":7.91},{"year":2024,"historyPercent":0.63,"value":6.17},{"year":2023,"historyPercent":0.55,"value":6.23},{"year":2022,"historyPercent":0.05,"value":6.41}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -89%
股利支利率
22% +0%

财务健康

资产负债率
19% -8%
经营性现金流（万元）
4185.17 +11%
自由现金流（万元）
3936.15 +11%
流动比率
1.51 +0.17

年份数值
2026
19% -8%
2025
19% -6%
2024
25% -5%
2023
30% -11%
2022
41% -7.01%
2026
4185.17万 +11%
2025
3.35亿 +9%
2024
3.07亿 -36%
2023
4.82亿 +80%
2022
2.68亿 -57%
2026
3936.15万 +11%
2025
2.9亿 +1%
2024
2.87亿 -30%
2023
4.07亿 +88%
2022
2.16亿 -45%
2026
1.51 +0.17
2025
1.51 +0.32
2024
1.14 +0.34
2023
0.85 +0.23
2022
0.69 -0.01

成长性

研发投入占比
9% -2%
营收复合增长率
-5%
净利润复合增长率
-40%

年份数值
2026
9% -2%
2025
8% +1%
2024
7% +0%
2023
7% -2%
2022
9% +0%
2025
-5%
2024
-3%
2023
-4%
2022
-4%
2025
-40%
2024
-29%
2023
-39%
2022
-38%