金力泰(300225)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

电泳涂料（阴极电泳涂料和阳极电泳涂料）、面漆、陶瓷涂料等高性能涂料的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1833/6200

近五年评分

排名 4882/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 37亿
目标估值 33亿
安全买点 20亿

安全买点 20亿

当前市值:37亿

目标估值 33亿

已超过目标估值：10%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
4.39 +20%
净利润（万元）
956.46 +10%
扣非净利润（万元）
855.01 +93%
毛利率
30% +0%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.02 +10%

年份数值
2026
4.39亿 +20%
2025
8.03亿 +10%
2024
7.32亿 +0%
2023
7.35亿 +16%
2022
6.33亿 -26%
2026
956.46万 +10%
2025
1692.02万 -45%
2024
3091.06万 +115.99%
2023
1433.32万 +113.99%
2022
-1.06亿 +4%
2026
855.01万 +93%
2025
1283.58万 -48%
2024
2464.24万 +123%
2023
1104.77万 +109%
2022
-1.1亿 +11%
2026
30% +0%
2025
31% +0%
2024
31% +5%
2023
26% +14%
2022
13% +4%
2026
1% +0%
2025
2% -2%
2024
3% +1%
2023
2% +14%
2022
-12% +0%
2026
0.02元 +10%
2025
0.04元 -43%
2024
0.07元 +133%
2023
0.03元 +113.99%
2022
-0.22元 +4%

估值

市盈率 219.51 历史分位
47%
[{"year":2026,"historyPercent":0.47,"value":219.51},{"year":2025,"historyPercent":0.25,"value":118.11},{"year":2024,"historyPercent":0.07,"value":129.92},{"year":2023,"historyPercent":0.59,"value":-59.83},{"year":2022,"historyPercent":0.99,"value":-45.65}]
市净率 4.27 历史分位
69%
[{"year":2026,"historyPercent":0.69,"value":4.27},{"year":2025,"historyPercent":0.15,"value":3.21},{"year":2024,"historyPercent":0.3,"value":3.61},{"year":2023,"historyPercent":0.68,"value":5.05},{"year":2022,"historyPercent":0.37,"value":4}]
市销率 4.25 历史分位
49%
[{"year":2026,"historyPercent":0.49,"value":4.25},{"year":2025,"historyPercent":0.14,"value":3.69},{"year":2024,"historyPercent":0.34,"value":4.13},{"year":2023,"historyPercent":0.7,"value":5.86},{"year":2022,"historyPercent":0.38,"value":4.41}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
37% -3%
经营性现金流（万元）
-4373.37 +42%
自由现金流（万元）
-5112.2 +35%
流动比率
2.2 +0.5

年份数值
2026
37% -3%
2025
39% +0%
2024
39% +4%
2023
35% +4%
2022
31% +2%
2026
-4373.37万 +42%
2025
3373.43万 -69%
2024
1.09亿 +1187%
2023
-1002.21万 +95%
2022
-1.87亿 +11%
2026
-5112.2万 +35%
2025
2654.58万 -73%
2024
9873.65万 +584%
2023
-2038.6万 +90%
2022
-2.04亿 +12%
2026
2.2 +0.5
2025
2.1 +0.42
2024
1.48 -0.31
2023
2.15 +0
2022
2.15 -0.15

成长性

研发投入占比
6% +0%
营收复合增长率
-2%
净利润复合增长率
-29%

年份数值
2026
6% +0%
2025
6% +0%
2024
6% +0%
2023
6% -1%
2022
7% +2%
2025
-2%
2024
-5%
2023
-6%
2022
-15%
2025
-29%
2024
-25%
2023
-46%
2022
0%