【观点】全球股市大涨解析：半导体成长板块流动性改善，设备材料获优先配置

8月5日全球股市大涨，核心驱动是美伊霍尔木兹海峡重开预期升温，国际油价暴跌缓解通胀及美联储加息压力。分析认为，油价回落至70-80美元/桶区间后，美联储加息空间受限，国内货币政策空间拓宽，AI生态链、半导体、MLCC等成长板块流动性环境改善。

在具体配置上，半导体设备材料、贵金属龙头、油运VLCC龙头被列为优先方向，短期风险偏好有望继续修复。