冠昊生物(300238)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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专业从事再生医学材料及再生型医用植入器械的研发、生产及销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5524/6245

近五年评分

排名 4564/6245

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 29亿
目标估值 37亿
安全买点 18亿

安全买点 18亿

当前市值:29亿

目标估值 37亿

预期上涨空间：+26%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.51 -15%
净利润（万元）
1594.51 -40%
扣非净利润（万元）
1042.38 -47%
毛利率
75% -2%
ROE
1% -3%
每股收益（元）
0.06 -40%

年份数值
2026
2.51亿 -15%
2025
3.88亿 +3%
2024
3.77亿 -7.01%
2023
4.04亿 +7%
2022
3.77亿 -23%
2026
1594.51万 -40%
2025
2434.6万 -11%
2024
2741.69万 -12%
2023
3100.58万 +110%
2022
-3.08亿 -518%
2026
1042.38万 -47%
2025
2631.19万 +33%
2024
1971.43万 -35%
2023
3055.54万 +109%
2022
-3.32亿 -748%
2026
75% -2%
2025
77% -2%
2024
79% +0%
2023
79% +3%
2022
76% +1%
2026
1% -3%
2025
3% -1%
2024
4% -1%
2023
5% +60%
2022
-56.01% -63%
2026
0.06元 -40%
2025
0.09元 -10%
2024
0.1元 -17%
2023
0.12元 +110%
2022
-1.16元 -514%

估值

市盈率 211.01 历史分位
53%
[{"year":2026,"historyPercent":0.53,"value":211.01},{"year":2025,"historyPercent":0.38,"value":216.71},{"year":2024,"historyPercent":0.4,"value":154.77},{"year":2023,"historyPercent":0.59,"value":-34.73},{"year":2022,"historyPercent":0.95,"value":72.66}]
市净率 4.39 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":4.39},{"year":2025,"historyPercent":0.41,"value":7},{"year":2024,"historyPercent":0.26,"value":5.42},{"year":2023,"historyPercent":0.28,"value":6.78},{"year":2022,"historyPercent":0.06,"value":6.17}]
市销率 8.66 历史分位
50%
[{"year":2026,"historyPercent":0.5,"value":8.66},{"year":2025,"historyPercent":0.55,"value":10.22},{"year":2024,"historyPercent":0.38,"value":7.53},{"year":2023,"historyPercent":0.33,"value":9.24},{"year":2022,"historyPercent":0.11,"value":7.6}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
31% -5%
经营性现金流（万元）
-882.66 -117%
自由现金流（万元）
-2919.57 -227%
流动比率
2.94 +0.49

年份数值
2026
31% -5%
2025
40% +2%
2024
38% +5%
2023
33% -3%
2022
36% +4%
2026
-882.66万 -117%
2025
7147.38万 +44%
2024
4955.48万 -8%
2023
5414.98万 -24%
2022
7098.37万 -42%
2026
-2919.57万 -227%
2025
3333.87万 +225.99%
2024
-2654.97万 -11176%
2023
23.97万 -99%
2022
2984.23万 -76%
2026
2.94 +0.49
2025
1.73 +0.16
2024
1.49 -0.04
2023
1.55 -0.02
2022
1.58 -0.05

成长性

研发投入占比
10% +1%
营收复合增长率
-2%
净利润复合增长率
-12%

年份数值
2026
10% +1%
2025
11% +1%
2024
10% -1%
2023
11% -2%
2022
13% +4%
2025
-2%
2024
-4%
2023
-3%
2022
-7.01%
2025
-12%
2024
-20%
2023
-20%
2022
0%