迪安诊断(300244)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

主要面向各种综合医院与专科医院、社区卫生服务中心（站）、乡（镇）卫生院、体检中心、疾病预防控制中心等各级医疗卫生机构，以提供医学诊断服务外包为核心业务的医学诊断服务整体解决方案。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1348/6203

近五年评分

排名 1826/6203

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 123亿
目标估值 191亿
安全买点 114亿

安全买点 114亿

当前市值:123亿

目标估值 191亿

预期上涨空间：+55%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
47.73 -3%
净利润（亿元）
2.32 +2161%
扣非净利润（万元）
6197.95 +336%
毛利率
30% +3%
ROE
4% +3%
每股收益（元）
0.38 +2163%

年份数值
2026
47.73亿 -3%
2025
100.96亿 -17%
2024
121.96亿 -9%
2023
134.08亿 -34%
2022
202.82亿 +55%
2026
2.32亿 +2161%
2025
4405.27万 +112%
2024
-3.57亿 -216%
2023
3.07亿 -79%
2022
14.34亿 +23%
2026
6197.95万 +336%
2025
1183.94万 +103%
2024
-3.8亿 -229%
2023
2.95亿 -82%
2022
16.29亿 +49%
2026
30% +3%
2025
28% +0%
2024
28% -3%
2023
31% -6%
2022
37% -1%
2026
4% +3%
2025
2% +3%
2024
-2% -8%
2023
6% -16%
2022
22% +0%
2026
0.38元 +2163%
2025
0.07元 +112%
2024
-0.58元 -218.01%
2023
0.49元 -79%
2022
2.3元 +23%

估值

市盈率 47.45 历史分位
46%
[{"year":2026,"historyPercent":0.46,"value":47.45},{"year":2025,"historyPercent":0.96,"value":-66.24},{"year":2024,"historyPercent":0.9,"value":85.26},{"year":2023,"historyPercent":0.99,"value":11.66},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":12.51}]
市净率 2.03 历史分位
48%
[{"year":2026,"historyPercent":0.48,"value":2.03},{"year":2025,"historyPercent":0.28,"value":1.58},{"year":2024,"historyPercent":0.03,"value":1.36},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":2.33},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":3.41}]
市销率 1.24 历史分位
77%
[{"year":2026,"historyPercent":0.77,"value":1.24},{"year":2025,"historyPercent":0.55,"value":0.84},{"year":2024,"historyPercent":0.03,"value":0.66},{"year":2023,"historyPercent":0.21,"value":0.89},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":1.24}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% -4%
股利支利率
-

财务健康

资产负债率
38% -5%
经营性现金流（亿元）
2.59 -7.01%
自由现金流（亿元）
1.43 +11%
流动比率
2.66 -0.01

年份数值
2026
38% -5%
2025
40% -4%
2024
44% +0%
2023
45% -10%
2022
55% +3%
2026
2.59亿 -7.01%
2025
20.28亿 +68%
2024
12.07亿 -37%
2023
19.21亿 +17%
2022
16.39亿 +24%
2026
1.43亿 +11%
2025
17.71亿 +107%
2024
8.54亿 -31%
2023
12.42亿 +76%
2022
7.06亿 -6%
2026
2.66 -0.01
2025
2.66 +0.05
2024
2.54 -0.1
2023
2.82 +0.3
2022
2.17 +0.33

成长性

研发投入占比
2% +0%
营收复合增长率
-1%
净利润复合增长率
-44%

年份数值
2026
2% +0%
2025
3% +0%
2024
3% -1%
2023
3% +0%
2022
3% +0%
2025
-1%
2024
3%
2023
8%
2022
38%
2025
-44%
2024
0%
2023
-18%
2022
32%