梅安森(300275)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

煤矿安全生产监测监控设备及成套安全保障系统的研发、设计、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2210/6198

近五年评分

排名 1527/6198

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 27亿
目标估值 131亿
安全买点 79亿

安全买点 79亿

当前市值:27亿

目标估值 131亿

预期上涨空间：+380%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.13 -4%
净利润（万元）
2607.27 -9%
扣非净利润（万元）
2581.03 -2%
毛利率
42% -3%
ROE
3% +0%
每股收益（元）
0.08 -10%

年份数值
2026
2.13亿 -4%
2025
4.35亿 -13%
2024
5.01亿 +16%
2023
4.31亿 +15%
2022
3.76亿 +22%
2026
2607.27万 -9%
2025
4077.37万 -27%
2024
5558.92万 +25%
2023
4464.95万 +20%
2022
3734.94万 +28%
2026
2581.03万 -2%
2025
3607.34万 -36%
2024
5645.9万 +28%
2023
4406.79万 +32%
2022
3335.96万 +25%
2026
42% -3%
2025
41% +1%
2024
40% -1%
2023
42% +2%
2022
40% -1%
2026
3% +0%
2025
4% -2%
2024
6% +1%
2023
6% +1%
2022
5% +0%
2026
0.08元 -10%
2025
0.13元 -28.01%
2024
0.18元 +24%
2023
0.15元 +20%
2022
0.2元 +24%

估值

市盈率 77.43 历史分位
41%
[{"year":2026,"historyPercent":0.41,"value":77.43},{"year":2025,"historyPercent":0.58,"value":77.12},{"year":2024,"historyPercent":0.41,"value":69.73},{"year":2023,"historyPercent":0.25,"value":105.99},{"year":2022,"historyPercent":0.17,"value":84.41}]
市净率 2.86 历史分位
7%
[{"year":2026,"historyPercent":0.07,"value":2.86},{"year":2025,"historyPercent":0.66,"value":4.52},{"year":2024,"historyPercent":0.89,"value":3.93},{"year":2023,"historyPercent":0.77,"value":4.89},{"year":2022,"historyPercent":0.3,"value":3.33}]
市销率 6.44 历史分位
13%
[{"year":2026,"historyPercent":0.13,"value":6.44},{"year":2025,"historyPercent":0.73,"value":8.42},{"year":2024,"historyPercent":0.8,"value":7.36},{"year":2023,"historyPercent":0.66,"value":9.91},{"year":2022,"historyPercent":0.15,"value":7.46}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
26% +0%

财务健康

资产负债率
27% -6%
经营性现金流（万元）
5186.85 +1871%
自由现金流（万元）
4466.55 +779%
流动比率
2.45 +0.16

年份数值
2026
27% -6%
2025
30% -4%
2024
34% -3%
2023
37% +1%
2022
36% -1%
2026
5186.85万 +1871%
2025
4319.34万 -45%
2024
7820.95万 +59%
2023
4926.33万 +391%
2022
1003.27万 -23%
2026
4466.55万 +779%
2025
3607.21万 -26%
2024
4873.31万 +366%
2023
1044.67万 +128%
2022
-3698.54万 +34%
2026
2.45 +0.16
2025
2.07 +0.01
2024
2.05 +0.02
2023
2.01 +0.29
2022
1.56 -0.02

成长性

研发投入占比
11% +1%
营收复合增长率
9%
净利润复合增长率
9%

年份数值
2026
11% +1%
2025
11% +3%
2024
8% +0%
2023
8% -1%
2022
9% +0%
2025
9%
2024
15%
2023
15%
2022
15%
2025
9%
2024
21%
2023
20%
2022
19%