富春股份(300299)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 346/5494

近五年评分

排名 4635/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 32亿
目标估值 46亿
安全买点 32亿

安全买点 32亿

当前市值:32亿

目标估值 46亿

预期上涨空间：+40%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.03 +23%
净利润（万元）
1220.92 +21%
扣非净利润（万元）
1100.2 +11%
毛利率
59% +12%
ROE
4% +2%
每股收益（元）
0.02 +21%

年份数值
2026
1.03亿 +23%
2025
3.78亿 +31%
2024
2.88亿 -13%
2023
3.31亿 -18%
2022
4.03亿 -29%
2026
1220.92万 +21%
2025
-7685.17万 +44%
2024
-1.37亿 -1691%
2023
860.13万 -79%
2022
4053.27万 -46%
2026
1100.2万 +11%
2025
-6990.47万 +50%
2024
-1.39亿 -2764%
2023
-484.43万 -116%
2022
3055.67万 -58%
2026
59% +12%
2025
50% +21%
2024
28.99% -14.01%
2023
43% -4%
2022
47% -9%
2026
4% +2%
2025
-22% +6%
2024
-29% -30%
2023
1% -6%
2022
7% -8%
2026
0.02元 +21%
2025
-0.11元 +44%
2024
-0.2元 -1697%
2023
0.01元 -83%
2022
0.06元 -45%

估值

市盈率亏损历史分位
83%
[{"year":2026,"historyPercent":0.83,"value":-47.86},{"year":2025,"historyPercent":0.83,"value":-59.16},{"year":2024,"historyPercent":0.71,"value":842.56},{"year":2023,"historyPercent":0.41,"value":179.07},{"year":2022,"historyPercent":0.19,"value":85.21}]
市净率 18.82 历史分位
79%
[{"year":2026,"historyPercent":0.79,"value":18.82},{"year":2025,"historyPercent":0.96,"value":18.01},{"year":2024,"historyPercent":0.28,"value":8.99},{"year":2023,"historyPercent":0.06,"value":12.32},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":12.25}]
市销率 8.29 历史分位
31%
[{"year":2026,"historyPercent":0.31,"value":8.29},{"year":2025,"historyPercent":0.73,"value":14.37},{"year":2024,"historyPercent":0.85,"value":10.64},{"year":2023,"historyPercent":0.74,"value":11.66},{"year":2022,"historyPercent":0.57,"value":7.62}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
57.99% +4%
经营性现金流（万元）
936.33 +364%
自由现金流（万元）
934.11 +343%
流动比率
0.97 +0.1

年份数值
2026
57.99% +4%
2025
61% +6%
2024
55% +12%
2023
44% -1%
2022
44% -4%
2026
936.33万 +364%
2025
3338.51万 +1836%
2024
-192.33万 -108%
2023
2348.95万 +3068%
2022
74.15万 -100%
2026
934.11万 +343%
2025
3043.11万 +369%
2024
-1132.52万 -48%
2023
-767.8万 +84%
2022
-4761.59万 -132%
2026
0.97 +0.1
2025
0.92 +0.09
2024
0.85 -0.28
2023
1.19 -0.03
2022
1.22 -0.04

成长性

研发投入占比
9% -9%
营收复合增长率
-5%
净利润复合增长率
-25%

年份数值
2026
9% -9%
2025
14% -11%
2024
25% +1%
2023
23% +5%
2022
18% +3%
2025
-5%
2024
-12%
2023
-12%
2022
-9%
2025
-25%
2024
0%
2023
-41%
2022
3%