【观点】Q2顶流基金经理集体加仓AI算力链,持仓集中度创新高
DEEPTOPIC · 深度研究
2026-07-21
Q2基金季报显示,三位顶流基金经理(张坤、陈皓、唐晓斌)集体转向AI算力链,持仓集中度创历史新高。张坤从消费/互联网切向电子、通信、有色;陈皓近全仓AI(新易盛、中际旭创等);唐晓斌重仓光纤光缆(亨通光电、长飞光纤等),光纤光缆持仓单季暴增190%。机构资金用行动确认AI算力产业链的产业趋势,但需警惕拥挤度快速攀升带来的博弈风险。
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