博晖创新(300318)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

检验检测业务：检验仪器、检验试剂的研发、生产和销售

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4053/6205

近五年评分

排名 5174/6205

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 43亿
目标估值 175亿
安全买点 105亿

安全买点 105亿

当前市值:43亿

目标估值 175亿

预期上涨空间：+306%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
3.96 -2%
净利润（万元）
-1560.66 +16%
扣非净利润（万元）
-1481.99 +24%
毛利率
33% -7.01%
ROE
-1% +0%
每股收益（元）
-0.02 +17%

年份数值
2026
3.96亿 -2%
2025
8.25亿 -3%
2024
8.52亿 -19%
2023
10.45亿 +31%
2022
7.96亿 +11%
2026
-1560.66万 +16%
2025
-9192.32万 -1094%
2024
924.6万 +137%
2023
-2492.94万 +68%
2022
-7832.55万 +76%
2026
-1481.99万 +24%
2025
-6679.38万 -642%
2024
1232.98万 +145%
2023
-2765.77万 +71%
2022
-9557.45万 +72%
2026
33% -7.01%
2025
40% -10%
2024
49% +6%
2023
44% +12%
2022
32% -9%
2026
-1% +0%
2025
-8% -8%
2024
0% +0%
2023
1% +9%
2022
-8% +34%
2026
-0.02元 +17%
2025
-0.11元 -1096%
2024
0.01元 +137%
2023
-0.03元 +68%
2022
-0.1元 +76%

估值

市盈率亏损历史分位
61%
[{"year":2026,"historyPercent":0.61,"value":-69.81},{"year":2025,"historyPercent":0.36,"value":382.95},{"year":2024,"historyPercent":0.48,"value":-277.6},{"year":2023,"historyPercent":0.43,"value":-57.34},{"year":2022,"historyPercent":0.87,"value":-66.68}]
市净率 8.92 历史分位
73%
[{"year":2026,"historyPercent":0.73,"value":8.92},{"year":2025,"historyPercent":0.64,"value":8.4},{"year":2024,"historyPercent":0.28,"value":7.13},{"year":2023,"historyPercent":0.2,"value":7.66},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":30.5}]
市销率 5.3 历史分位
37%
[{"year":2026,"historyPercent":0.37,"value":5.3},{"year":2025,"historyPercent":0.49,"value":6.02},{"year":2024,"historyPercent":0.28,"value":4.39},{"year":2023,"historyPercent":0.09,"value":5.45},{"year":2022,"historyPercent":0.24,"value":7.51}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
51% +5%
经营性现金流（万元）
-3665.04 +28%
自由现金流（万元）
-5528.69 +59%
流动比率
0.88 -0.23

年份数值
2026
51% +5%
2025
49% +6%
2024
43% +3%
2023
40% +0%
2022
41% -34%
2026
-3665.04万 +28%
2025
-1.35亿 -249.01%
2024
-3869.11万 -128%
2023
1.37亿 +237%
2022
4071.89万 +4487%
2026
-5528.69万 +59%
2025
-2.62亿 -15%
2024
-2.27亿 -487%
2023
-3874.51万 +61%
2022
-9905.18万 +73%
2026
0.88 -0.23
2025
0.93 -0.08
2024
1.01 -0.04
2023
1.06 +0.04
2022
1.02 +1.38

成长性

研发投入占比
7% +0%
营收复合增长率
2%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
7% +0%
2025
8% +2%
2024
6% +0%
2023
7% -2%
2022
8% -3%
2025
2%
2024
4%
2023
12%
2022
4%
2025
0%
2024
5%
2023
0%
2022
0%