【观点】全球半导体行业共振爆发，南大光电等龙头受益

全球半导体行业正进入共振式爆发阶段，A股设备龙头如长川科技、北方华创股价在5月11日午盘创历史新高，美股和韩股芯片龙头也表现强劲。半导体设备ETF招商（561980）在5月11日上午大幅涨超7%，显示市场情绪高涨。行业数据显示，2025年全球半导体设备销售额同比增长15%，中国大陆支出持续高位。高盛和大摩等机构上调预测，预计全球半导体设备市场将持续增长，AI半导体市场规模到2030年将达7530亿美元。国产替代加速，国产设备在中国市场的份额从2020年的10%跃升至2025年的26%。南大光电作为半导体材料细分龙头，覆盖于中证半导指数中，核心受益于存储大周期、晶圆厂扩产和国产替代浪潮。